恒丰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,976.4081,158.2657,632.8223,409.88
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金707.571,807.22282.12181.78
经营活动现金流入小计120,683.9882,965.4857,914.9423,591.67
购买商品、接受劳务支付的现金69,259.3852,492.0635,054.0816,982.53
支付给职工以及为职工支付的现金7,029.635,297.953,783.811,981.33
支付的各项税费11,927.369,050.287,454.004,257.56
支付的其他与经营活动有关的现金11,316.398,461.955,909.492,663.15
经营活动现金流出小计99,532.7775,302.2452,201.3725,884.57
经营活动产生的现金流量净额21,151.217,663.245,713.58-2,292.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,176.375,889.25557.21488.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,176.375,889.25557.21488.84
投资活动产生的现金流量净额-7,145.37-5,889.25-557.21-488.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,209.6822,887.237,191.095,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计29,209.6822,887.237,191.095,000.00
偿还债务支付的现金27,975.0715,192.676,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,262.785,440.362,967.32473.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--79.12----
筹资活动现金流出小计34,237.8420,712.158,967.326,473.46
筹资活动产生的现金流量净额-5,028.162,175.07-1,776.23-1,473.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,977.683,949.063,380.14-4,255.20
加:期初现金及现金等价物余额15,480.3415,480.3415,480.3415,480.34
六、期末现金及现金等价物余额24,458.0219,429.4018,860.4711,225.13
附注
净利润10,569.84--3,891.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备181.08--219.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,262.26--6,145.66--
无形资产摊销49.03--49.23--
长期待摊费用摊销20.22--5.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.49------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,977.72--1,194.89--
投资损失--------
递延所得税资产减少-162.85------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,261.83--1,036.89--
经营性应收项目的减少-5,525.37---4,160.42--
经营性应付项目的增加3,059.61---2,668.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,151.21--5,713.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,458.0219,429.4018,860.4711,225.13
现金的期初余额15,480.3415,480.3415,480.3415,480.34
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,977.683,949.063,380.14-4,255.20
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