| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,976.40 | 81,158.26 | 57,632.82 | 23,409.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 707.57 | 1,807.22 | 282.12 | 181.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,683.98 | 82,965.48 | 57,914.94 | 23,591.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,259.38 | 52,492.06 | 35,054.08 | 16,982.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,029.63 | 5,297.95 | 3,783.81 | 1,981.33 |
| 支付的各项税费 | 11,927.36 | 9,050.28 | 7,454.00 | 4,257.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,316.39 | 8,461.95 | 5,909.49 | 2,663.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,532.77 | 75,302.24 | 52,201.37 | 25,884.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,151.21 | 7,663.24 | 5,713.58 | -2,292.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,176.37 | 5,889.25 | 557.21 | 488.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,176.37 | 5,889.25 | 557.21 | 488.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,145.37 | -5,889.25 | -557.21 | -488.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,209.68 | 22,887.23 | 7,191.09 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,209.68 | 22,887.23 | 7,191.09 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,975.07 | 15,192.67 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,262.78 | 5,440.36 | 2,967.32 | 473.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 79.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,237.84 | 20,712.15 | 8,967.32 | 6,473.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,028.16 | 2,175.07 | -1,776.23 | -1,473.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,977.68 | 3,949.06 | 3,380.14 | -4,255.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,480.34 | 15,480.34 | 15,480.34 | 15,480.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,458.02 | 19,429.40 | 18,860.47 | 11,225.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,569.84 | -- | 3,891.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 181.08 | -- | 219.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,262.26 | -- | 6,145.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 49.03 | -- | 49.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 20.22 | -- | 5.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.49 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,977.72 | -- | 1,194.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -162.85 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,261.83 | -- | 1,036.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,525.37 | -- | -4,160.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,059.61 | -- | -2,668.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,151.21 | -- | 5,713.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,458.02 | 19,429.40 | 18,860.47 | 11,225.13 |
| 现金的期初余额 | 15,480.34 | 15,480.34 | 15,480.34 | 15,480.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,977.68 | 3,949.06 | 3,380.14 | -4,255.20 |
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