恒丰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,291.9493,896.2669,189.4324,420.83
收到的税费返还262.73262.73----
收到的其他与经营活动有关的现金5,269.122,441.771,890.023,090.12
经营活动现金流入小计154,823.7996,600.7671,079.4527,510.94
购买商品、接受劳务支付的现金112,346.7083,398.1651,539.2821,110.92
支付给职工以及为职工支付的现金9,978.317,493.655,156.952,825.34
支付的各项税费12,361.519,994.789,390.024,224.87
支付的其他与经营活动有关的现金13,319.6510,908.168,016.373,290.28
经营活动现金流出小计148,006.17111,794.7674,102.6231,451.41
经营活动产生的现金流量净额6,817.62-15,194.00-3,023.17-3,940.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,572.5012,003.709,232.916,891.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,572.5012,003.709,232.916,891.09
投资活动产生的现金流量净额-40,562.50-12,003.70-9,232.91-6,891.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金78,353.7861,930.7040,271.9316,570.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计78,353.7861,930.7040,271.9316,570.13
偿还债务支付的现金36,549.8324,430.8611,691.484,751.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,839.184,063.841,730.49212.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,430.00------
筹资活动现金流出小计46,819.0128,494.6913,421.974,963.36
筹资活动产生的现金流量净额31,534.7733,436.0126,849.9711,606.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,210.116,238.3114,593.88775.21
加:期初现金及现金等价物余额27,305.3230,090.3230,090.3230,090.32
六、期末现金及现金等价物余额25,095.2136,328.6344,684.2130,865.54
附注
净利润8,874.12--4,611.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备134.47---37.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,410.02--6,086.74--
无形资产摊销105.08--48.77--
长期待摊费用摊销20.22--5.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.45------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,550.15--1,010.05--
投资损失--------
递延所得税资产减少-105.49------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,430.54---10,163.80--
经营性应收项目的减少-9,948.24---10,765.06--
经营性应付项目的增加2,287.89--6,180.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-60.61------
经营活动产生现金流量净额6,817.62---3,023.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,095.21--44,684.2130,865.54
现金的期初余额27,305.32--30,090.3230,090.32
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,210.11--14,593.88775.21
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