恒丰纸业

- 600356

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,912.30107,022.2971,188.8330,726.59
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金813.782,321.061,661.61583.21
经营活动现金流入小计156,726.08109,343.3672,850.4431,309.80
购买商品、接受劳务支付的现金97,670.7074,741.4250,328.7926,250.46
支付给职工以及为职工支付的现金12,404.189,440.506,504.833,392.76
支付的各项税费12,917.3910,012.395,401.912,996.66
支付的其他与经营活动有关的现金16,124.8017,948.1712,759.275,761.14
经营活动现金流出小计139,117.08112,142.4874,994.8038,401.02
经营活动产生的现金流量净额17,609.00-2,799.12-2,144.35-7,091.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.2515.0015.0015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24.2515.0015.0015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,732.924,177.302,754.351,569.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,732.924,177.302,754.351,569.67
投资活动产生的现金流量净额-10,708.67-4,162.30-2,739.35-1,554.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,437.1056,437.1023,628.4511,761.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,906.55------
筹资活动现金流入小计67,343.6556,437.1023,628.4511,761.80
偿还债务支付的现金76,149.7052,032.5625,632.5614,432.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,273.224,678.112,790.441,255.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计83,422.9256,710.6728,423.0015,688.28
筹资活动产生的现金流量净额-16,079.28-273.57-4,794.55-3,926.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.24------
五、现金及现金等价物净增加额-9,083.71-7,234.99-9,678.26-12,572.36
加:期初现金及现金等价物余额30,026.8534,269.9934,269.9934,269.99
六、期末现金及现金等价物余额20,943.1427,035.0024,591.7321,697.63
附注
净利润7,430.43--2,777.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备518.82--258.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,521.05--9,130.49--
无形资产摊销723.20--147.38--
长期待摊费用摊销20.22------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.05------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,217.17--3,386.84--
投资损失--------
递延所得税资产减少-94.06---65.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,383.54---8,686.23--
经营性应收项目的减少-17,814.56---7,577.29--
经营性应付项目的增加-2,991.46---1,516.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-283.30------
经营活动产生现金流量净额17,609.00---2,144.35--
债务转为资本14,010.60------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,943.14--24,591.73--
现金的期初余额30,026.85--34,269.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,083.71---9,678.26--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶