恒丰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,821.1899,269.3865,036.3027,630.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金623.001,149.13348.37163.36
经营活动现金流入小计155,444.18100,418.5065,384.6727,793.37
购买商品、接受劳务支付的现金82,333.3359,794.5638,669.0925,885.65
支付给职工以及为职工支付的现金14,666.3610,650.296,864.193,372.91
支付的各项税费12,713.9512,918.259,349.768,141.20
支付的其他与经营活动有关的现金14,345.949,808.856,841.443,282.43
经营活动现金流出小计124,059.5793,171.9561,724.4940,682.19
经营活动产生的现金流量净额31,384.617,246.553,660.18-12,888.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,400.0012,000.0012,000.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金32.22------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.44------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.50----
投资活动现金流入小计27,440.6612,000.5012,000.0012,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,160.9712,069.943,059.45348.16
投资所支付的现金39,300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计58,460.9712,069.943,059.45348.16
投资活动产生的现金流量净额-31,020.31-69.448,940.5511,651.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,700.0038,200.0019,700.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计49,700.0038,200.0019,700.0012,000.00
偿还债务支付的现金52,790.0038,790.0020,790.0012,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,045.234,261.453,244.89599.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金926.01------
筹资活动现金流出小计58,761.2543,051.4524,034.8912,689.09
筹资活动产生的现金流量净额-9,061.25-4,851.45-4,334.89-689.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响691.61------
五、现金及现金等价物净增加额-8,005.342,325.668,265.85-1,926.06
加:期初现金及现金等价物余额39,981.3439,981.3439,981.3440,933.06
六、期末现金及现金等价物余额31,976.0042,307.0048,247.1839,006.99
附注
净利润9,366.72--3,786.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备885.03--262.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,689.50--7,434.24--
无形资产摊销757.23--397.80--
长期待摊费用摊销20.22--10.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失74.57------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,306.03--1,313.06--
投资损失-32.22------
递延所得税资产减少-267.91--57.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,677.48--3,257.24--
经营性应收项目的减少956.41---10,507.64--
经营性应付项目的增加1,174.16---2,240.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-222.60---111.30--
经营活动产生现金流量净额31,384.61--3,660.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,976.00--48,247.18--
现金的期初余额39,981.34--39,981.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,005.34--8,265.85--
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