上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 承德钒钛(600357) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,733,032,689 | 9,391,160,787 | 5,816,423,086 | 3,746,536,548 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,073,642 | 35,326,755 | 6,864,354 | 6,663,610 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,749,106,331 | 9,426,507,542 | 5,823,970,739 | 3,753,883,457 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,179,611,498 | 6,892,619,810 | 4,493,462,538 | 2,980,411,810 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,737,796 | 675,548,509 | 507,044,452 | 366,343,564 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 300,929,577 | 781,768,532 | 608,495,578 | 391,807,440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,735,239 | 85,726,432 | 7,779,984 | 7,668,016 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,699,014,110 | 8,435,663,283 | 5,616,782,553 | 3,746,230,830 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -949,907,779 | 990,844,260 | 207,188,186 | 7,652,627 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 27,661,138 | 22,171,731 | 22,171,731 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 676,020 | 16,624,520 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 18,288,296 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,185,593 | 4,185,593 |
| 投资活动现金流入小计 | 676,020 | 62,573,954 | 26,357,324 | 26,357,324 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 671,676,886 | 898,368,125 | 1,672,859,945 | 1,213,607,272 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 113,654,824 | 74,454,824 | 32,992,883 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 671,676,886 | 1,012,022,950 | 1,747,314,769 | 1,246,600,155 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -671,000,866 | -949,448,996 | -1,720,957,445 | -1,220,242,831 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 2,483,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,347,200,000 | 5,939,100,000 | 4,373,100,000 | 2,921,100,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,830,300,000 | 5,939,100,000 | 4,373,100,000 | 2,921,100,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,577,200,000 | 4,584,500,000 | 2,854,700,000 | 1,516,100,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 453,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,683,335,023 | 5,145,388,090 | 3,196,951,135 | 1,676,495,387 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,146,964,977 | 793,711,910 | 1,176,148,865 | 1,244,604,613 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -314,048 | -5,630,241 | -4,360,661 | -2,987,205 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 525,742,284 | 829,476,933 | -341,981,056 | 29,027,203 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 433,608,257 | 0 | 197,917,400 |
| 少数股东损益 | 0 | 14,898,293 | 0 | 20,925,514 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -7,100,657 | 0 | -7,605,282 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 394,683,641 | 0 | 192,976,689 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 5,625 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 3,135,280 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 52,343 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 319,503,947 | 0 | 160,043,941 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -28,983,746 | 0 | -24,444,789 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 243,939,757 | 0 | -180,796,559 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -119,293,942 | 0 | 370,500,837 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -266,526,878 | 0 | -723,730,401 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -949,907,779 | 990,844,260 | 207,188,186 | 7,652,627 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 2,650,378,780 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 1,820,901,847 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 525,742,284 | 829,476,933 | -341,981,056 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配