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| 联创光电(600363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,430.96 | 80,276.58 | 49,428.30 | 24,405.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,420.65 | 1,397.07 | 486.51 | 458.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,504.36 | 5,681.02 | 3,490.90 | 1,797.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,355.97 | 87,354.67 | 53,405.70 | 26,660.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,702.50 | 58,572.73 | 37,036.86 | 16,918.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,675.37 | 15,293.54 | 10,025.00 | 5,326.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,345.96 | 3,576.91 | 2,288.09 | 1,191.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,432.49 | 9,406.56 | 4,162.17 | 2,951.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,156.31 | 86,849.74 | 53,512.12 | 26,388.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,199.66 | 504.93 | -106.42 | 271.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,918.69 | 2,793.40 | 1,393.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,803.37 | 2,909.35 | 2,709.35 | 860.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.06 | 12.00 | 12.00 | 9.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,734.12 | 5,714.75 | 4,114.75 | 1,020.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,083.70 | 3,327.15 | 2,000.92 | 708.98 | |
| 投资所支付的现金 | 18,100.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,194.70 | 3,738.15 | 2,411.92 | 1,108.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,460.58 | 1,976.60 | 1,702.83 | -88.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,014.43 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,329.71 | 34,518.52 | 31,258.83 | 26,470.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 388.00 | 2.21 | 20.21 | 92.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,732.14 | 34,520.73 | 31,279.04 | 26,562.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,782.30 | 39,907.67 | 35,223.57 | 12,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,157.10 | 2,603.35 | 1,158.90 | 673.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 469.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189.70 | 387.03 | 322.03 | 282.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,129.11 | 42,898.05 | 36,704.51 | 13,075.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,603.03 | -8,377.32 | -5,425.47 | 13,486.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.02 | 67.21 | 39.87 | 3.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,339.09 | -5,828.59 | -3,789.19 | 13,673.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,482.41 | 23,482.41 | 23,482.41 | 24,911.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,821.51 | 17,653.83 | 19,693.23 | 38,584.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,460.42 | -- | 4,401.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 788.77 | -- | 205.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,893.29 | -- | 6,623.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 272.63 | -- | 517.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.05 | -- | 104.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.52 | -- | -0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.36 | -- | 7.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,162.30 | -- | 2,178.11 | -- | |
| 投资损失 | -10,845.58 | -- | -4,633.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.34 | -- | -60.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,084.75 | -- | -1,824.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,317.09 | -- | -32,071.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,812.11 | -- | 24,445.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,199.66 | -- | -106.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,821.51 | -- | 19,693.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,482.41 | -- | 23,482.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,339.09 | -- | -3,789.19 | -- | |
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