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| 联创光电(600363) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,159.03 | 157,942.21 | 109,938.89 | 49,316.03 | |
| 收到的税费返还 | 5,643.34 | 4,500.96 | 2,629.41 | 1,535.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,461.62 | 9,970.11 | 11,992.04 | 3,342.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,263.98 | 172,413.28 | 124,560.34 | 54,194.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,092.51 | 122,589.12 | 92,314.86 | 39,380.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,761.70 | 28,070.81 | 19,074.74 | 9,821.40 | |
| 支付的各项税费 | 6,500.14 | 7,644.66 | 5,247.67 | 2,247.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,722.08 | 18,001.82 | 17,601.77 | 7,149.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,076.43 | 176,306.40 | 134,239.04 | 58,599.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,187.55 | -3,893.12 | -9,678.70 | -4,404.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 4,589.46 | 1,589.46 | 3,571.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,244.19 | 8,263.87 | 7,963.87 | 6,183.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.30 | 49.91 | 49.23 | 27.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,425.49 | 12,903.23 | 9,602.56 | 9,783.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,236.05 | 5,306.40 | 3,588.50 | 1,147.33 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,032.89 | 1,031.72 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,236.05 | 8,339.29 | 6,620.22 | 3,147.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,189.44 | 4,563.94 | 2,982.34 | 6,636.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,297.71 | 3,297.71 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,297.71 | 3,297.71 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,880.21 | 58,579.47 | 51,520.03 | 13,429.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,177.92 | 61,877.18 | 51,520.03 | 13,429.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,263.98 | 57,111.19 | 49,320.21 | 11,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,124.40 | 3,995.89 | 1,723.09 | 811.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 242.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,388.38 | 61,107.09 | 51,043.29 | 12,311.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,210.46 | 770.09 | 476.74 | 1,118.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.42 | -15.91 | 26.96 | 58.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,274.95 | 1,425.01 | -6,192.66 | 3,407.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,407.20 | 45,407.20 | 45,407.20 | 45,407.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,682.15 | 46,832.21 | 39,214.55 | 48,815.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,018.49 | -- | 11,004.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,581.58 | -- | 836.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,309.49 | -- | 2,635.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.48 | -- | 96.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,405.32 | -- | 701.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.95 | -- | -47.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 139.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,518.39 | -- | 1,657.98 | -- | |
| 投资损失 | -19,087.00 | -- | -10,601.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,061.74 | -- | -354.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -4.09 | -- | |
| 存货的减少 | -10,953.17 | -- | 755.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,043.55 | -- | -6,910.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,336.08 | -- | -9,448.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,148.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,187.55 | -- | -9,678.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,682.15 | -- | 39,214.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,407.20 | -- | 45,407.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,274.95 | -- | -6,192.66 | -- | |
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