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红星发展(600367) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,808.77 | 78,571.18 | 48,790.56 | 19,076.81 | |
收到的税费返还 | 797.71 | 528.15 | 342.61 | 233.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,848.02 | 1,185.90 | 345.50 | 232.58 | |
经营活动现金流入小计 | 112,454.49 | 80,285.23 | 49,478.66 | 19,542.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,378.04 | 39,059.51 | 25,013.70 | 13,896.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,610.33 | 16,541.50 | 11,561.62 | 6,670.90 | |
支付的各项税费 | 15,307.13 | 12,308.51 | 8,672.92 | 3,251.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,077.26 | 4,382.58 | 2,371.29 | 748.24 | |
经营活动现金流出小计 | 103,372.76 | 72,292.10 | 47,619.53 | 24,566.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,081.73 | 7,993.12 | 1,859.13 | -5,023.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.16 | 122.73 | 58.68 | 47.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.13 | 54.59 | 40.10 | 12.99 | |
投资活动现金流入小计 | 212.29 | 177.33 | 98.78 | 60.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,256.27 | 4,213.77 | 2,586.64 | 580.48 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,256.27 | 4,213.77 | 2,586.64 | 580.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,043.98 | -4,036.44 | -2,487.87 | -520.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,559.40 | 3,559.40 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,970.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,529.40 | 3,559.40 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 10,600.00 | 7,600.00 | 2,600.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,507.72 | 2,036.41 | 2,086.60 | 776.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,100.00 | 875.08 | 875.08 | 700.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,107.72 | 9,636.41 | 4,686.60 | 1,776.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,421.68 | -6,077.01 | -4,686.60 | -1,776.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 467.45 | 301.20 | 110.47 | -137.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,926.87 | -1,819.13 | -5,204.86 | -7,458.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,491.69 | 26,491.69 | 26,491.69 | 26,491.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,418.57 | 24,672.56 | 21,286.83 | 19,032.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,812.43 | -- | 7,273.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 698.10 | -- | 965.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,319.92 | -- | 4,380.16 | -- | |
无形资产摊销 | 102.32 | -- | 48.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 227.97 | -- | 110.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -249.75 | -- | -10.50 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,318.69 | -- | 201.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -103.12 | -- | -29.41 | -- | |
投资损失 | 1,026.45 | -- | 477.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -207.71 | -- | -159.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | 140.30 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,906.05 | -- | 2,978.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,712.59 | -- | -9,224.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,274.55 | -- | -5,152.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 77.23 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,081.73 | -- | 1,859.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,418.57 | -- | 21,286.83 | -- | |
现金的期初余额 | 26,491.69 | -- | 26,491.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,926.87 | -- | -5,204.86 | -- |
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