| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,029.94 | 16,155.83 | 10,298.99 | 4,915.65 |
| 收到的税费返还 | 493.44 | 23.19 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,029.55 | 4,147.45 | 701.25 | 1,288.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,552.92 | 20,326.47 | 11,000.25 | 6,203.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,018.21 | 13,804.72 | 8,948.50 | 6,906.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,690.04 | 2,551.80 | 1,734.93 | 335.43 |
| 支付的各项税费 | 3,192.14 | 1,146.75 | 558.24 | 91.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,473.57 | 4,536.17 | 2,653.57 | 1,355.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,373.95 | 22,039.43 | 13,895.24 | 8,688.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,178.97 | -1,712.97 | -2,894.99 | -2,485.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,197.67 | 197.67 | 130.00 | 60.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,054.66 | 837.15 | 672.31 | 314.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,252.33 | 1,034.82 | 802.31 | 374.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,626.96 | 43,585.39 | 28,228.83 | 17,397.94 |
| 投资所支付的现金 | 5,408.00 | 5,408.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 436.69 | 121.69 | 0.20 | 0.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,471.64 | 49,115.08 | 29,729.03 | 17,398.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,219.31 | -48,080.25 | -28,926.72 | -17,023.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,004.80 | 16,058.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 45,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,822.18 | 3,495.91 | 3,117.24 | 16.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,826.98 | 84,053.91 | 71,617.24 | 49,016.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,687.62 | 4,708.03 | 1,818.23 | 614.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.94 | 12,202.51 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,460.56 | 30,410.54 | 15,318.23 | 3,114.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,366.42 | 53,643.37 | 56,299.01 | 45,902.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,326.08 | 3,850.15 | 24,477.29 | 26,393.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,904.79 | 49,904.79 | 49,904.79 | 49,904.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,230.87 | 53,754.94 | 74,382.08 | 76,298.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,594.82 | -- | 4,472.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -105.73 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 133.25 | -- | 26.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,945.72 | -- | 2,554.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 104.08 | -- | 54.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 858.78 | -- | 457.36 | -- |
| 投资损失 | -6,625.85 | -- | -353.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -37.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 23.49 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,664.90 | -- | -1,272.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,353.33 | -- | -14,716.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 32,200.04 | -- | 5,989.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,178.97 | -- | -2,894.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | 32,757.79 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 359.70 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,230.87 | 53,754.94 | 74,382.08 | 76,298.53 |
| 现金的期初余额 | 49,904.79 | 49,904.79 | 49,904.79 | 49,904.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,326.08 | 3,850.15 | 24,477.29 | 26,393.74 |
每日必读
发行与分配