| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -36,612.60 | -- | -- | 3,637.87 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 115,041.20 | 74,422.91 | 57,452.93 | 22,843.62 |
| 拆入资金净增加额 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 64,096.91 | 85,081.62 | 86,389.99 | 68,451.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,868.99 | 902.46 | 372.87 | 52,757.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,394.49 | 160,406.98 | 144,215.79 | 147,690.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,951.37 | 38,656.21 | 18,640.04 | 11,131.47 |
| 支付的各项税费 | 8,049.47 | 25,154.08 | 15,470.41 | 8,196.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,774.00 | 106,695.54 | 83,794.93 | 3,944.66 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 23,963.46 | 14,225.48 | 15,244.01 | 2,935.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,738.30 | 247,961.81 | 246,075.59 | 37,131.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,343.81 | -87,554.83 | -101,859.80 | 110,558.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 87,400.48 | 60,579.80 | 61,043.44 | 3,894.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,928.83 | 6,635.00 | 6,635.00 | 6,891.33 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,959.49 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,329.31 | 69,174.29 | 67,678.44 | 10,785.37 |
| 投资支付的现金 | 144,753.83 | 118,000.00 | 144,960.00 | 113,636.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,370.91 | 2,869.20 | 771.21 | 563.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 149,146.93 | 120,869.20 | 145,731.21 | 114,199.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,817.62 | -51,694.90 | -78,052.77 | -103,414.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,354.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,354.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,354.60 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.64 | 75.95 | 64.14 | -1.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,476.40 | -139,173.78 | -179,848.43 | 7,142.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 742,743.48 | 742,743.48 | 742,743.48 | 742,743.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,267.08 | 603,569.70 | 562,895.04 | 749,886.19 |
| 附注 |
| 净利润 | 34,240.75 | -- | 28,238.37 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,163.09 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,791.95 | -- | 1,678.15 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,270.51 | -- | 1,025.59 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 1,266.56 | -- | 551.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,003.95 | -- | 474.03 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,976.43 | -- | 2.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | 14,381.50 | -- | -76,611.55 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -54,298.52 | -- | -35,601.62 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -4,781.07 | -- |
| 投资损失 | -18,804.32 | -- | -8,644.64 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,980.69 | -- | 8,400.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 334.91 | -- | 1,525.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 67,776.23 | -- | 145,348.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -93,243.81 | -- | -162,503.94 | -- |
| 其他 | 39.64 | -- | 64.14 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -39,343.81 | -- | -101,859.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 636,267.08 | -- | 562,895.04 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 742,743.48 | -- | 742,743.48 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -106,476.40 | -- | -179,848.43 | -- |
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