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| 三房巷(600370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,965.80 | 80,236.30 | 56,182.39 | 27,153.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,366.94 | 1,591.84 | 825.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,092.75 | 874.61 | 602.25 | 162.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,425.48 | 82,702.75 | 57,610.05 | 27,316.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,942.05 | 71,341.02 | 49,731.12 | 21,885.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,324.55 | 6,379.87 | 4,546.15 | 3,321.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,422.47 | 2,557.87 | 1,890.79 | 730.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,568.15 | 1,141.81 | 753.42 | 476.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,257.23 | 81,420.56 | 56,921.48 | 26,412.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,168.25 | 1,282.18 | 688.57 | 903.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,541.99 | 390.81 | 390.38 | 387.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,541.99 | 390.81 | 390.38 | 387.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,541.59 | -390.41 | -389.98 | -387.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,594.49 | 1,594.49 | 1,594.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,594.49 | 1,594.49 | 1,594.49 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,594.49 | -1,594.49 | -1,594.49 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.33 | -319.10 | -298.88 | -69.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,630.85 | -1,021.81 | -1,594.79 | 446.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,290.89 | 51,290.89 | 51,290.89 | 51,739.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,921.74 | 50,269.08 | 49,696.10 | 52,185.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,794.57 | -- | 3,047.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 198.32 | -- | -189.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,062.59 | -- | 4,007.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.93 | -- | 44.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.01 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.34 | -- | 67.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,398.53 | -- | -1,614.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,736.34 | -- | 2,649.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,454.95 | -- | -7,386.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 401.33 | -- | 61.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,168.25 | -- | 688.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,921.74 | -- | 49,696.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,290.89 | -- | 51,290.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,630.85 | -- | -1,594.79 | -- | |
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