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| 三房巷(600370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,713,562.31 | 1,385,471.24 | 841,447.96 | 330,471.88 | |
| 收到的税费返还 | 12,955.32 | 9,060.95 | 6,145.61 | 2,619.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,917.15 | 6,114.48 | 4,361.01 | 2,672.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,733,434.78 | 1,400,646.68 | 851,954.58 | 335,763.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,665,609.71 | 1,391,848.97 | 851,501.70 | 351,389.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,060.88 | 19,126.90 | 14,153.58 | 9,851.85 | |
| 支付的各项税费 | 42,893.53 | 36,840.59 | 34,195.70 | 19,733.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,140.08 | 5,548.47 | 3,370.47 | 1,330.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,740,704.20 | 1,453,364.93 | 903,221.45 | 382,304.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,269.42 | -52,718.25 | -51,266.87 | -46,541.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,473.81 | 4,289.93 | 2,532.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,874.24 | 32,921.90 | 24,540.94 | 4,963.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,348.06 | 39,211.84 | 29,073.54 | 6,963.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,148.04 | 57,272.08 | 31,582.72 | 18,145.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,200.00 | 28,966.27 | 26,106.21 | 7,482.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,348.04 | 86,238.36 | 57,688.94 | 25,628.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,999.98 | -47,026.52 | -28,615.40 | -18,664.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,902.86 | 57,902.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,656.97 | 176,636.60 | 151,115.51 | 61,783.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 622,573.92 | 462,812.60 | 302,586.14 | 139,377.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 865,133.75 | 697,352.07 | 453,701.65 | 201,161.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 390,242.72 | 317,739.60 | 186,922.71 | 151,546.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,004.54 | 42,021.58 | 40,698.02 | 2,179.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,590.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 650,101.11 | 428,836.97 | 319,382.34 | 122,499.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,088,348.38 | 788,598.15 | 547,003.07 | 276,225.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -223,214.63 | -91,246.08 | -93,301.42 | -75,064.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,382.33 | -879.44 | -1,139.90 | 69.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,866.36 | -191,870.29 | -174,323.58 | -140,200.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 325,818.64 | 325,818.64 | 325,818.64 | 325,818.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,952.28 | 133,948.35 | 151,495.05 | 185,618.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,714.17 | -- | 30,681.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 973.19 | -- | 656.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,120.75 | -- | 32,731.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,690.19 | -- | 1,039.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,451.49 | -- | 840.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,734.22 | -- | 101.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 409.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,704.02 | -- | -1,899.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,407.60 | -- | 4,222.27 | -- | |
| 投资损失 | -3,821.70 | -- | -1,476.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 347.32 | -- | 85.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 368.00 | -- | 447.00 | -- | |
| 存货的减少 | -61,638.66 | -- | -27,256.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,273.36 | -- | -85,255.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,964.35 | -- | -8,777.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,937.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,269.42 | -- | -51,266.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,952.28 | -- | 151,495.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 325,818.64 | -- | 325,818.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -292,866.36 | -- | -174,323.58 | -- | |
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