三房巷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三房巷(600370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,308,305.8727,677.7913,814.2682,591.8861,613.22
收到的税费返还7,439.70263.64198.08923.85725.14
收到的其他与经营活动有关的现金10,932.30930.78362.641,924.071,162.34
经营活动现金流入小计1,326,677.8728,872.2114,374.9785,439.8063,500.70
购买商品、接受劳务支付的现金1,302,364.5311,529.596,443.2747,549.0135,195.78
支付给职工以及为职工支付的现金17,373.323,238.342,136.107,722.886,263.37
支付的各项税费14,114.682,668.221,304.625,827.414,431.42
支付的其他与经营活动有关的现金26,923.381,860.58474.102,901.781,627.68
经营活动现金流出小计1,360,775.9119,296.7310,358.0964,001.0847,518.24
经营活动产生的现金流量净额-34,098.039,575.484,016.8821,438.7215,982.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额655.7050.25--1,124.31200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,974.31--------
投资活动现金流入小计25,630.0150.25--1,124.31200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,085.97----373.775.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,087.89--------
投资活动现金流出小计38,173.86----373.775.30
投资活动产生的现金流量净额-12,543.8550.25--750.54194.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金358,023.64--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金316,381.70--------
筹资活动现金流入小计674,405.34--------
偿还债务支付的现金337,663.65--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,836.682,466.73--5,393.111,993.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润75.0075.00--3,400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金240,951.03--------
筹资活动现金流出小计594,451.362,466.73--5,393.111,993.11
筹资活动产生的现金流量净额79,953.98-2,466.73---5,393.11-1,993.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-325.1366.0865.10269.15349.15
五、现金及现金等价物净增加额32,986.977,225.084,081.9917,065.3014,533.19
加:期初现金及现金等价物余额241,628.45117,649.78117,649.78100,584.48100,584.48
六、期末现金及现金等价物余额274,615.41124,874.86121,731.77117,649.78115,117.68
附注
净利润--3,392.05--8,312.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---279.43--189.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,874.53--3,727.34--
无形资产摊销--44.47--88.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.92---138.98--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少--103.39---141.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,243.78--2,155.94--
经营性应收项目的减少--4,761.63--8,354.80--
经营性应付项目的增加---2,456.53---819.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---100.49---289.58--
经营活动产生现金流量净额--9,575.48--21,438.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,874.86--117,649.78--
现金的期初余额--117,649.78--100,584.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,225.08--17,065.30--
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