三房巷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三房巷(600370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,085.6622,758.9389,037.1164,564.5843,304.29
收到的税费返还406.93187.822,136.301,732.451,145.99
收到的其他与经营活动有关的现金957.38372.201,531.851,091.77853.56
经营活动现金流入小计45,449.9723,318.9492,705.2567,388.8045,303.84
购买商品、接受劳务支付的现金25,552.8812,144.6973,393.3850,286.3135,360.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,716.813,122.837,683.536,444.784,058.93
支付的各项税费2,786.651,274.124,513.203,770.762,156.63
支付的其他与经营活动有关的现金1,258.03259.402,875.63827.59584.92
经营活动现金流出小计34,314.3716,801.0488,465.7461,329.4342,161.37
经营活动产生的现金流量净额11,135.616,517.904,239.526,059.373,142.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.00--931.83302.80302.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计200.00--931.83302.80302.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.305.302,956.671,687.32874.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5.305.302,956.671,687.32874.57
投资活动产生的现金流量净额194.70-5.30-2,024.84-1,384.52-571.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,993.11--5,794.492,014.491,594.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,200.00420.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,993.11--5,794.492,014.491,594.49
筹资活动产生的现金流量净额-1,993.11---5,794.49-2,014.49-1,594.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响199.5310.60300.90321.6819.75
五、现金及现金等价物净增加额9,536.736,523.21-3,278.912,982.04995.97
加:期初现金及现金等价物余额100,584.48100,584.48103,863.40103,863.40103,863.40
六、期末现金及现金等价物余额110,121.21107,107.69100,584.48106,845.44104,859.37
附注
净利润4,276.94--7,226.79--4,287.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-628.01--798.34---56.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,864.77--4,118.37--1,843.48
无形资产摊销44.47--88.93--44.47
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----251.45---124.36
固定资产报废损失138.42--10.64--30.89
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少22.74---30.74--11.66
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,376.46---3,560.82---4,391.49
经营性应收项目的减少11,414.61---3,738.08--1,100.96
经营性应付项目的增加-3,621.88---121.57--395.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----300.90----
经营活动产生现金流量净额11,135.61--4,239.52--3,142.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,121.21--100,584.48--104,859.37
现金的期初余额100,584.48--103,863.40--103,863.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,536.73---3,278.91--995.97
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