上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 三房巷(600370) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,774,074 | 191,200,648 | 1,081,601,299 | 854,272,590 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,105,865 | 1,043,744 | 5,312,056 | 6,871,336 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,085,342 | 193,431,308 | 1,095,103,988 | 869,334,559 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 335,347,755 | 180,664,304 | 797,114,961 | 627,895,963 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,442,841 | 24,118,344 | 23,643,551 | 20,491,685 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,784,845 | 7,024,299 | 57,331,530 | 37,799,279 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,597,424 | 2,141,106 | 13,573,183 | 8,086,411 |
| 经营活动现金流出小计 | 385,172,865 | 213,948,053 | 891,663,225 | 694,273,338 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,912,477 | -20,516,745 | 203,440,762 | 175,061,221 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 16,610,085 | 16,610,085 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 15,438 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,610,085 | 16,610,085 | 60,000 | 75,438 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 101,286,701 | 16,645,276 | 53,637,163 | 36,922,506 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 投资活动现金流出小计 | 101,286,701 | 16,645,276 | 53,637,163 | 36,922,546 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,676,616 | -35,191 | -53,577,163 | -36,847,108 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 205,690,334 | 70,000,000 | 255,000,000 | 180,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 155,811 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,690,334 | 70,155,811 | 600,396,920 | 511,286,920 |
| 偿还债务所支付的现金 | 100,000,000 | 30,000,000 | 414,560,000 | 290,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 20 | 14,110,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,163,785 | 31,824,545 | 456,965,735 | 316,527,555 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,526,549 | 38,331,266 | 143,431,185 | 194,759,365 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -700,036 | 549,940 | -1,021,664 | -653,557 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,062,375 | 18,329,270 | 292,273,119 | 332,319,921 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 18,879,011 | 0 | 57,704,892 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,916,528 | 0 | 12,093,779 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -620,607 | 0 | 495,133 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 32,833,430 | 0 | 67,080,377 | 0 |
| 无形资产摊销 | 444,654 | 0 | 889,308 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -194,585 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 3,674,298 | 0 | 9,871,322 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -60,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -28,966,706 | 0 | -25,282,051 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 17,674,436 | 0 | -23,965,208 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -27,738,938 | 0 | 104,649,673 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 19,912,477 | -20,516,745 | 203,440,762 | 175,061,221 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 420,475,636 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 399,413,261 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,062,375 | 18,329,270 | 0 | 332,319,921 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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