三房巷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三房巷(600370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,814.2682,591.8861,613.2244,085.6622,758.93
收到的税费返还198.08923.85725.14406.93187.82
收到的其他与经营活动有关的现金362.641,924.071,162.34957.38372.20
经营活动现金流入小计14,374.9785,439.8063,500.7045,449.9723,318.94
购买商品、接受劳务支付的现金6,443.2747,549.0135,195.7825,552.8812,144.69
支付给职工以及为职工支付的现金2,136.107,722.886,263.374,716.813,122.83
支付的各项税费1,304.625,827.414,431.422,786.651,274.12
支付的其他与经营活动有关的现金474.102,901.781,627.681,258.03259.40
经营活动现金流出小计10,358.0964,001.0847,518.2434,314.3716,801.04
经营活动产生的现金流量净额4,016.8821,438.7215,982.4611,135.616,517.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,124.31200.00200.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,124.31200.00200.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--373.775.305.305.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--373.775.305.305.30
投资活动产生的现金流量净额--750.54194.70194.70-5.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,393.111,993.111,993.11--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--5,393.111,993.111,993.11--
筹资活动产生的现金流量净额---5,393.11-1,993.11-1,993.11--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.10269.15349.15199.5310.60
五、现金及现金等价物净增加额4,081.9917,065.3014,533.199,536.736,523.21
加:期初现金及现金等价物余额117,649.78100,584.48100,584.48100,584.48100,584.48
六、期末现金及现金等价物余额121,731.77117,649.78115,117.68110,121.21107,107.69
附注
净利润--8,312.52--4,276.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--189.08---628.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,727.34--1,864.77--
无形资产摊销--88.93--44.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---138.98------
固定资产报废损失------138.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少---141.60--22.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,155.94---2,376.46--
经营性应收项目的减少--8,354.80--11,414.61--
经营性应付项目的增加---819.74---3,621.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---289.58------
经营活动产生现金流量净额--21,438.72--11,135.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,649.78--110,121.21--
现金的期初余额--100,584.48--100,584.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,065.30--9,536.73--
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