报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,365.12 | 27,165.99 | 27,742.15 | 13,082.14 |
收到的税费返还 | 1,461.82 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,531.41 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 44,358.35 | 27,165.99 | 27,742.15 | 13,082.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,810.51 | 16,070.35 | 14,683.05 | 11,927.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,941.38 | 3,717.09 | 2,849.47 | 1,799.82 |
支付的各项税费 | 996.52 | 1,272.71 | 920.95 | 615.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,466.84 | 2,780.09 | 2,759.82 | 1,077.71 |
经营活动现金流出小计 | 39,215.25 | 23,840.25 | 21,213.29 | 15,421.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,143.10 | 3,325.74 | 6,528.86 | -2,338.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 552.50 | 552.50 | 552.50 | 552.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.21 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 575.71 | 552.50 | 552.50 | 552.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,580.03 | 339.22 | 330.38 | 214.97 |
投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,080.03 | 839.22 | 330.38 | 214.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,504.32 | -286.72 | 222.12 | 337.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 62,700.00 | 44,700.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 680.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 64,730.00 | 44,700.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 57,500.00 | 42,700.00 | 22,500.00 | 13,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,055.43 | 4,604.45 | 821.01 | 459.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 265.75 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 63,555.43 | 47,304.45 | 23,321.01 | 13,959.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,174.57 | -2,604.45 | -8,321.01 | 1,040.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,813.35 | 434.57 | -1,570.02 | -961.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,814.68 | 3,494.68 | 3,494.68 | 3,494.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,628.02 | 3,929.25 | 1,924.65 | 2,533.33 |
附注 |
净利润 | -3,845.54 | -- | 932.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,598.50 | -- | -98.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,851.61 | -- | 875.19 | -- |
无形资产摊销 | 774.73 | -- | 337.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | 131.17 | -- | 68.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,645.43 | -- | 821.01 | -- |
投资损失 | -543.36 | -- | -552.50 | -- |
递延所得税资产减少 | 39.52 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,558.93 | -- | -1,506.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,670.69 | -- | 1,133.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,739.32 | -- | 4,517.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,143.10 | -- | 6,528.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,628.02 | -- | 1,924.65 | -- |
现金的期初余额 | 2,814.68 | -- | 3,494.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,813.35 | -- | -1,570.02 | -- |