万向德农

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万向德农(600371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,365.1227,165.9927,742.1513,082.14
收到的税费返还1,461.82------
收到的其他与经营活动有关的现金3,531.41------
经营活动现金流入小计44,358.3527,165.9927,742.1513,082.14
购买商品、接受劳务支付的现金26,810.5116,070.3514,683.0511,927.98
支付给职工以及为职工支付的现金4,941.383,717.092,849.471,799.82
支付的各项税费996.521,272.71920.95615.56
支付的其他与经营活动有关的现金6,466.842,780.092,759.821,077.71
经营活动现金流出小计39,215.2523,840.2521,213.2915,421.07
经营活动产生的现金流量净额5,143.103,325.746,528.86-2,338.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金552.50552.50552.50552.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计575.71552.50552.50552.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,580.03339.22330.38214.97
投资所支付的现金500.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,080.03839.22330.38214.97
投资活动产生的现金流量净额-2,504.32-286.72222.12337.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,350.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,350.00------
取得借款收到的现金62,700.0044,700.0015,000.0015,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金680.00------
筹资活动现金流入小计64,730.0044,700.0015,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金57,500.0042,700.0022,500.0013,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,055.434,604.45821.01459.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润265.75------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00------
筹资活动现金流出小计63,555.4347,304.4523,321.0113,959.95
筹资活动产生的现金流量净额1,174.57-2,604.45-8,321.011,040.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,813.35434.57-1,570.02-961.35
加:期初现金及现金等价物余额2,814.683,494.683,494.683,494.68
六、期末现金及现金等价物余额6,628.023,929.251,924.652,533.33
附注
净利润-3,845.54--932.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,598.50---98.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,851.61--875.19--
无形资产摊销774.73--337.55--
长期待摊费用摊销131.17--68.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.72------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,645.43--821.01--
投资损失-543.36---552.50--
递延所得税资产减少39.52------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,558.93---1,506.19--
经营性应收项目的减少2,670.69--1,133.78--
经营性应付项目的增加-1,739.32--4,517.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,143.10--6,528.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,628.02--1,924.65--
现金的期初余额2,814.68--3,494.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,813.35---1,570.02--
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