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| 万向德农(600371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,336.30 | 19,315.84 | 17,579.75 | 9,101.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,669.56 | 970.73 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,005.86 | 20,286.57 | 17,579.75 | 9,101.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,400.46 | 9,176.01 | 6,605.62 | 4,946.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,535.96 | 2,606.41 | 1,839.84 | 1,072.04 | |
| 支付的各项税费 | 233.17 | 339.51 | 255.69 | 169.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,250.04 | 3,827.22 | 1,996.63 | 1,919.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,419.62 | 15,949.15 | 10,697.78 | 8,107.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,586.24 | 4,337.42 | 6,881.97 | 994.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,105.00 | 1,105.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 732.39 | 55.77 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 459.90 | -- | 0.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,297.29 | 1,960.77 | 800.70 | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107.33 | 223.39 | 203.07 | 17.54 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 307.33 | 423.39 | 203.07 | 17.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,989.96 | 1,537.38 | 597.62 | 782.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 24,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000.00 | 24,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,000.00 | 25,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,783.98 | 1,468.82 | 1,107.03 | 723.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,783.98 | 26,468.82 | 12,107.03 | 5,723.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,783.98 | -2,468.82 | -12,107.03 | -5,723.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,792.22 | 3,405.98 | -4,627.44 | -3,946.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,628.02 | 7,628.02 | 7,628.02 | 7,628.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,420.25 | 11,034.01 | 3,000.59 | 3,681.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 262.52 | -- | -1,748.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,794.11 | -- | 1,506.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,851.87 | -- | 886.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.82 | -- | 305.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.52 | -- | 62.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,725.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,518.23 | -- | 841.28 | -- | |
| 投资损失 | -805.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,112.12 | -- | 6,301.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,833.10 | -- | -520.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,997.18 | -- | -753.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,586.24 | -- | 6,881.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,420.25 | -- | 3,000.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,628.02 | -- | 7,628.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,792.22 | -- | -4,627.44 | -- | |
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