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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,635.16 | 54,716.48 | 27,991.29 | 9,299.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,122.89 | 4,556.50 | 3,113.14 | 1,199.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,758.04 | 59,272.98 | 31,104.43 | 10,498.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,600.81 | 33,600.15 | 20,037.50 | 9,666.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,626.41 | 11,181.67 | 7,042.02 | 4,023.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,947.78 | 3,091.39 | 2,235.75 | 730.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,669.60 | 6,090.82 | 3,355.19 | 1,158.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,844.61 | 53,964.02 | 32,670.46 | 15,578.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,913.44 | 5,308.96 | -1,566.03 | -5,080.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.50 | 2.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.81 | 25.46 | 14.65 | 4.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 165.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64.30 | 57.95 | 14.65 | 169.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,745.56 | 2,463.43 | 1,812.79 | 685.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,745.56 | 2,463.43 | 1,812.79 | 685.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,681.25 | -2,405.48 | -1,798.14 | -516.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,450.00 | 6,450.00 | 4,450.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,679.99 | -- | -- | 1.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,129.99 | 6,450.00 | 4,450.00 | 2,001.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,600.00 | 6,450.00 | 4,450.00 | 2,046.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280.62 | 204.69 | 135.42 | 43.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,880.62 | 6,654.69 | 4,585.42 | 2,089.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,249.37 | -204.69 | -135.42 | -88.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.03 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,481.54 | 2,698.76 | -3,499.60 | -5,684.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,464.28 | 18,464.28 | 18,464.28 | 18,464.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,945.82 | 21,163.04 | 14,964.68 | 12,779.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,979.54 | -- | 7,099.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87.55 | -- | 185.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,836.22 | -- | 1,335.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.52 | -- | 164.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.08 | -- | -5.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 280.29 | -- | 135.42 | -- | |
| 投资损失 | -17.02 | -- | 9.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.15 | -- | -27.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,843.16 | -- | -2,234.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,428.22 | -- | -11,839.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,761.72 | -- | 3,611.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,913.44 | -- | -1,566.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,945.82 | 21,163.04 | 14,964.68 | 12,779.32 | |
| 现金的期初余额 | 18,464.28 | 18,464.28 | 18,464.28 | 18,464.28 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,481.54 | 2,698.76 | -3,499.60 | -5,684.96 | |
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