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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,127.47 | 267,913.80 | 140,874.14 | 69,351.27 | |
| 收到的税费返还 | 561.15 | 268.88 | 180.86 | 0.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,024.05 | 57,855.32 | 26,886.88 | 16,001.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 589,712.67 | 326,038.00 | 167,941.88 | 85,353.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,106.75 | 186,622.77 | 101,195.14 | 50,703.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,744.28 | 101,927.73 | 50,173.36 | 29,186.35 | |
| 支付的各项税费 | 21,220.74 | 17,323.38 | 9,880.89 | 4,602.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,135.84 | 75,519.51 | 27,522.91 | 19,483.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 559,207.60 | 381,393.38 | 188,772.29 | 103,975.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,505.07 | -55,355.37 | -20,830.41 | -18,622.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,152.86 | 145.36 | 0.13 | 0.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,280.44 | 5,677.26 | 71.24 | 9.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,053.97 | 14,482.94 | 49.82 | 2,270.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -105.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,079.12 | 7,015.11 | 62,461.99 | 1,711.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,460.99 | 27,320.67 | 62,583.18 | 3,991.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,173.53 | 39,569.02 | 12,330.75 | 5,581.45 | |
| 投资所支付的现金 | 159.25 | 89,884.31 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 89,604.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,119.80 | 1,272.19 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,057.07 | 130,725.52 | 12,330.75 | 5,581.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,596.09 | -103,404.85 | 50,252.42 | -1,589.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 170.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 443,320.01 | 279,253.86 | 64,547.76 | 30,447.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,629.68 | 981.87 | 70.50 | 70.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,199.69 | 280,405.73 | 64,718.26 | 30,518.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,070.24 | 147,799.78 | 55,601.20 | 25,334.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,519.51 | 17,706.70 | 3,796.95 | 1,559.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,019.45 | 34.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,609.21 | 165,540.76 | 59,398.14 | 26,894.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,590.49 | 114,864.97 | 5,320.12 | 3,624.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.22 | -0.24 | -0.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,478.25 | -43,895.49 | 34,741.90 | -16,588.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,621.93 | 201,405.32 | 112,932.37 | 176,033.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,100.18 | 157,509.84 | 147,674.26 | 159,445.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,982.72 | -- | 26,586.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,640.07 | -- | 1,484.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,896.63 | -- | 7,944.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,639.92 | -- | 733.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.80 | -- | 23.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,223.75 | -- | -17.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.67 | -- | 2.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,902.41 | -- | 3,293.27 | -- | |
| 投资损失 | -7,001.43 | -- | 98.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 592.77 | -- | -47.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.33 | -- | 80.78 | -- | |
| 存货的减少 | -19,854.38 | -- | 1,302.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,208.42 | -- | -75,654.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,058.60 | -- | 13,339.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,148.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,505.07 | -- | -20,830.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,100.18 | -- | 147,674.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,621.93 | -- | 112,932.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,478.25 | -- | 34,741.90 | -- | |
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