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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,297.10 | 713,970.15 | 397,170.81 | 177,940.43 | |
| 收到的税费返还 | 4,920.46 | 4,060.08 | 3,882.21 | 3,363.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,955.93 | 30,665.23 | 26,665.23 | 5,464.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,457,173.50 | 748,695.46 | 427,718.25 | 186,768.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,040,374.00 | 655,389.57 | 368,825.65 | 172,867.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,178.78 | 24,168.91 | 24,168.91 | 13,858.02 | |
| 支付的各项税费 | 28,758.64 | 14,038.30 | 14,038.30 | 5,987.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 188,527.18 | 29,614.68 | 18,139.22 | 12,532.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,311,838.61 | 723,211.46 | 425,172.07 | 205,245.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,334.89 | 25,484.00 | 2,546.18 | -18,477.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,193.73 | 8.82 | 8.82 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,499.44 | 351.00 | 351.00 | 230.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.05 | 34.29 | 34.29 | 5.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | 101.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,193.21 | 394.11 | 394.11 | 337.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,698.62 | 14,543.46 | 10,788.05 | 6,168.77 | |
| 投资所支付的现金 | 66,649.50 | 7,853.31 | 15,117.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,649.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,997.38 | 28,696.76 | 32,205.55 | 12,468.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,804.16 | -28,302.66 | -31,811.45 | -12,131.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126,221.58 | 126,151.58 | 126,151.58 | 126,618.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,272.81 | 11,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,840.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,334.39 | 137,651.58 | 135,151.58 | 135,618.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,372.15 | 19,000.00 | 19,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,333.02 | 12,982.00 | 8,751.85 | 906.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,394.25 | 469.16 | 360.00 | 120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,099.42 | 32,451.16 | 28,111.85 | 7,026.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,234.98 | 105,200.42 | 107,039.73 | 128,591.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.08 | -3.47 | -0.75 | -0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 223,664.63 | 102,378.29 | 77,773.72 | 97,982.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,093.57 | 168,093.57 | 168,093.57 | 168,093.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,758.20 | 270,471.86 | 245,867.29 | 266,076.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,716.29 | -- | 32,326.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,209.54 | -- | 5,294.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,078.06 | -- | 5,029.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,461.33 | -- | 1,193.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 643.44 | -- | 117.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,034.83 | -- | 26.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,754.53 | -- | 1,819.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,681.24 | -- | -113.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 125.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,130.60 | -- | -9,821.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,157.29 | -- | -23,886.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,269.75 | -- | -9,439.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,334.89 | -- | 2,546.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 391,758.20 | -- | 245,867.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,093.57 | -- | 168,093.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 223,664.63 | -- | 77,773.72 | -- | |
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