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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,196,467.03 | 850,149.53 | 551,070.56 | 210,613.42 | |
| 收到的税费返还 | 5,951.05 | 5,198.80 | 3,280.06 | 833.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172,799.53 | 86,737.48 | 65,574.51 | 49,162.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,375,217.61 | 942,085.81 | 619,925.13 | 260,609.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,750.07 | 668,182.57 | 446,247.31 | 225,170.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,811.40 | 148,574.15 | 112,456.20 | 51,026.26 | |
| 支付的各项税费 | 26,116.02 | 18,623.92 | 13,689.66 | 8,729.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,867.77 | 80,683.04 | 41,450.91 | 20,861.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,142,545.26 | 916,063.68 | 613,844.08 | 305,788.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 232,672.34 | 26,022.13 | 6,081.05 | -45,178.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,235,876.77 | 924,492.22 | 763,543.37 | 256,446.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,921.21 | 10,653.19 | 7,386.82 | 3,340.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,730.03 | 3,069.75 | 3,060.28 | 3,046.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.86 | 1.86 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,258,529.87 | 938,217.02 | 773,990.47 | 262,833.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,666.49 | 20,722.25 | 15,646.64 | 10,193.52 | |
| 投资所支付的现金 | 1,109,944.09 | 719,998.74 | 596,383.33 | 266,255.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,145,610.58 | 740,721.00 | 612,029.96 | 276,449.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112,919.29 | 197,496.02 | 161,960.51 | -13,615.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,504.00 | 1,178.00 | 47.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,504.00 | 1,178.00 | 47.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 407,000.00 | 391,000.00 | 372,000.00 | 225,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,608.61 | 655.09 | 655.09 | 655.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 411,112.61 | 392,833.09 | 372,702.09 | 225,685.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 512,952.40 | 247,652.40 | 237,652.40 | 65,752.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,434.81 | 76,076.97 | 73,446.69 | 1,145.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,074.50 | 5.29 | 5.29 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,278.64 | 26,101.50 | 14,951.00 | 1,189.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 628,665.84 | 349,830.88 | 326,050.09 | 68,087.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,553.23 | 43,002.21 | 46,651.99 | 157,597.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 339.52 | 1,029.74 | 376.35 | 475.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,377.92 | 267,550.11 | 215,069.90 | 99,279.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 717,535.12 | 717,535.12 | 717,535.12 | 717,535.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 845,913.05 | 985,085.23 | 932,605.02 | 816,814.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 173,135.83 | -- | 90,312.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,635.20 | -- | 7,210.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,409.64 | -- | 7,048.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,881.35 | -- | 3,638.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,899.16 | -- | 836.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,063.83 | -- | -123.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 442.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,175.18 | -- | -1,696.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,654.98 | -- | 6,460.31 | -- | |
| 投资损失 | -32,056.83 | -- | -13,655.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,157.90 | -- | 1,441.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 337.35 | -- | 248.98 | -- | |
| 存货的减少 | 9,645.22 | -- | -18,492.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,060.50 | -- | -117,266.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,708.13 | -- | 40,117.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 232,672.34 | -- | 6,081.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 845,913.05 | -- | 932,605.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 717,535.12 | -- | 717,535.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,377.92 | -- | 215,069.90 | -- | |
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