汉马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汉马科技(600375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,247.42153,039.16119,872.9741,494.89
收到的税费返还8.18------
收到的其他与经营活动有关的现金6,633.004,869.211,112.31570.10
经营活动现金流入小计237,888.60157,908.37120,985.2842,064.99
购买商品、接受劳务支付的现金100,783.48100,581.7792,749.3676,885.75
支付给职工以及为职工支付的现金35,467.5830,755.0720,795.148,600.26
支付的各项税费14,207.0710,486.155,768.403,096.26
支付的其他与经营活动有关的现金35,662.4024,261.1617,255.465,627.14
经营活动现金流出小计186,120.53166,084.15136,568.3694,209.42
经营活动产生的现金流量净额51,768.08-8,175.78-15,583.08-52,144.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.3993.0989.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,784.801,068.84778.01387.44
投资活动现金流入小计1,870.191,161.93867.34387.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,474.3616,983.1015,705.568,980.78
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,474.3616,983.1015,705.568,980.78
投资活动产生的现金流量净额-37,604.18-15,821.16-14,838.21-8,593.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金112,700.00107,800.0085,000.0073,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,443.3324,500.1318,188.80--
筹资活动现金流入小计117,143.33132,300.13103,188.8073,000.00
偿还债务支付的现金105,600.0060,600.0054,600.0028,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,729.889,260.606,867.192,969.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,914.2712,411.626,232.475,543.76
筹资活动现金流出小计136,244.1582,272.2167,699.6636,512.85
筹资活动产生的现金流量净额-19,100.8250,027.9135,489.1436,487.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-506.72-30.79-79.47-81.67
五、现金及现金等价物净增加额-5,443.6426,000.184,988.39-24,332.29
加:期初现金及现金等价物余额30,585.4930,585.4930,585.4990,416.60
六、期末现金及现金等价物余额25,141.8556,585.6735,573.8766,084.31
附注
净利润-94,819.35---22,152.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,984.84--6,025.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,251.09--14,116.16--
无形资产摊销3,902.29--1,888.11--
长期待摊费用摊销30.23--16.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,722.42--7.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,091.71--6,515.59--
投资损失-287.03---287.03--
递延所得税资产减少13,372.60------
递延所得税负债增加--------
存货的减少14,222.01--10,305.76--
经营性应收项目的减少-45,028.92---104,924.25--
经营性应付项目的增加90,326.17--72,905.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额51,768.08---15,583.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,141.85--35,573.87--
现金的期初余额30,585.49--30,585.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,443.64--4,988.39--
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