上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 首开股份(600376) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,667,031,672 | 644,083,587 | 8,223,627,753 | 378,585,307 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,589,917,369 | 354,522,827 | 4,366,498,138 | 139,135,052 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,256,949,041 | 998,606,414 | 12,590,252,796 | 517,720,359 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,355,561,537 | 909,081,770 | 6,552,806,597 | 469,854,553 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,183,010 | 78,428,284 | 151,784,897 | 16,033,086 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 320,772,276 | 169,413,576 | 900,260,481 | 34,158,257 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,242,435,186 | 479,163,133 | 3,391,642,270 | 76,739,972 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,999,952,010 | 1,636,086,762 | 10,996,494,245 | 596,785,869 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,743,002,969 | -637,480,348 | 1,593,758,551 | -79,065,511 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 6,551,363 | 780,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 760,000 | 0 | 206,922,312 | 525,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 7,147 | 200 | 27,357,800 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 60,000,000 | 21,769,627 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,207,547 | 60,440,600 | 262,601,102 | 1,305,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 10,054,262 | 308,262 | 26,630,058 | 744,232 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 67,992,803 | 60,000,000 | 150,795,014 | 100,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,017,624 | 11,988,824 | 464,283 | 6,113 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,064,690 | 72,297,086 | 177,889,354 | 100,750,345 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,857,143 | -11,856,486 | 84,711,748 | -99,445,345 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,507,190,000 | 390,731,878 | 5,469,210,000 | 1,222,210,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 556,698 | 193,488 | 247,422,982 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,507,746,698 | 390,925,366 | 5,717,207,453 | 1,222,210,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,579,290,000 | 429,080,000 | 6,060,931,623 | 906,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 141,297,559 | 131,505,000 | 3,287,316 | 3,287,316 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,801,750,183 | 602,949,901 | 6,553,233,317 | 1,007,674,019 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 705,996,515 | -212,024,534 | -836,025,865 | 214,535,981 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -374,855 | -359,992 | -3,456,673 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,116,238,451 | -861,721,361 | 838,987,761 | 36,025,125 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 189,865,976 | 0 | 317,191,754 | 0 |
| 少数股东损益 | -6,087,191 | 0 | 21,431,919 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -64,979 | 0 | -238,345 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 24,749,845 | 0 | 69,246,240 | 0 |
| 无形资产摊销 | 195,260 | 0 | 436,441 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,609,669 | 0 | 7,043,325 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 39,207 | 0 | 229,949 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 127,851,785 | 0 | 287,766,722 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -98,114,420 | 0 | -60,269,049 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -444,232,770 | 0 | -622,301,195 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -2,112,623,382 | 0 | 4,891,618,977 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 656,116,416 | 0 | -3,443,040,538 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -25,609,412 | 0 | 5,200,677 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,743,002,969 | -637,480,348 | 1,593,758,551 | -79,065,511 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,001,352,100 | 0 | 3,106,362,637 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 3,117,590,552 | 0 | 2,267,374,875 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,116,238,451 | -861,721,361 | 838,987,761 | 36,025,125 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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