首开股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首开股份(600376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,704,492.862,282,063.46699,324.325,507,653.163,761,893.01
收到的税费返还27,228.6114,966.42--11,266.82914.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,618,539.021,600,390.29534,499.403,209,101.331,444,136.23
经营活动现金流入小计6,350,260.503,897,420.171,233,823.728,728,021.315,206,943.84
购买商品、接受劳务支付的现金2,387,969.851,455,688.69712,290.223,113,928.072,510,154.30
支付给职工以及为职工支付的现金82,163.5759,885.9428,307.26128,450.2091,574.47
支付的各项税费563,862.79452,714.82192,102.61820,539.84651,453.81
支付的其他与经营活动有关的现金3,691,661.042,707,941.53772,104.124,492,672.532,108,770.96
经营活动现金流出小计6,725,657.254,676,230.981,704,804.218,555,590.655,361,953.53
经营活动产生的现金流量净额-375,396.75-778,810.82-470,980.49172,430.66-155,009.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,191.1950,991.1921,037.6136,231.7636,231.76
取得投资收益所收到的现金4,672.672,685.161,567.777,366.863,766.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.7314.6710.2735.045.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金297.78----73,070.00--
投资活动现金流入小计56,179.3753,691.0222,615.66116,703.6740,004.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,012.1220,068.379,236.5458,106.8428,273.23
投资所支付的现金344,489.00200,449.00149,600.00241,232.13192,186.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47,914.0547,914.053,863.2018,374.62--
投资活动现金流出小计421,415.17268,431.42162,699.74317,713.59220,459.79
投资活动产生的现金流量净额-365,235.79-214,740.40-140,084.09-201,009.92-180,455.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金742,818.96671,818.96300,000.00416,302.0039,550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金442,818.96371,818.96--216,302.0039,550.00
取得借款收到的现金5,466,282.233,841,211.042,192,567.735,052,274.592,129,105.26
发行债券收到的现金--------2,027,529.94
收到其他与筹资活动有关的现金458.73411.51--935.19--
筹资活动现金流入小计6,209,559.924,513,441.522,492,567.735,469,511.784,196,185.20
偿还债务支付的现金3,970,444.152,549,766.70660,351.944,872,389.744,144,485.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金706,364.75451,727.60207,012.63798,282.82561,190.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,550.002,550.00--14,293.994,000.90
支付其他与筹资活动有关的现金348,542.11343,928.53306,090.44519,335.83316,014.08
筹资活动现金流出小计5,025,351.013,345,422.831,173,455.016,190,008.395,021,689.38
筹资活动产生的现金流量净额1,184,208.911,168,018.691,319,112.71-720,496.60-825,504.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.18112.21111.31-91.48-51.69
五、现金及现金等价物净增加额443,463.19174,579.69708,159.45-749,167.34-1,161,021.07
加:期初现金及现金等价物余额2,488,316.482,488,316.482,488,316.483,237,483.823,237,483.82
六、期末现金及现金等价物余额2,931,779.672,662,896.163,196,475.932,488,316.482,076,462.75
附注
净利润--194,641.41--563,616.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------72,639.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,191.22--18,092.74--
无形资产摊销--78.28--374.56--
长期待摊费用摊销--884.16--3,782.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.43---8.48--
固定资产报废损失--11.98--46.47--
公允价值变动损失---44,933.00---28,462.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--207,383.84--244,338.13--
投资损失---137,490.66---12,304.18--
递延所得税资产减少--3,556.82--24,481.70--
递延所得税负债增加--10,240.21--7,642.33--
存货的减少---1,064,157.73---1,079,202.12--
经营性应收项目的减少---431,856.63--612,089.17--
经营性应付项目的增加--472,915.30---264,376.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.61---1,262.03--
经营活动产生现金流量净额---778,810.82--172,430.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,662,896.16--2,488,316.48--
现金的期初余额--2,488,316.48--3,237,483.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--174,579.69---749,167.34--
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