首开股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
首开股份(600376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金874,859.496,383,708.324,775,296.673,179,701.811,297,200.79
收到的税费返还13,701.6827,002.3012,269.407,409.544,763.85
收到的其他与经营活动有关的现金836,336.024,213,260.593,513,859.182,080,798.21375,355.61
经营活动现金流入小计1,724,897.1910,623,971.228,301,425.255,267,909.571,677,320.26
购买商品、接受劳务支付的现金766,800.133,703,656.442,288,314.411,333,415.97484,834.42
支付给职工以及为职工支付的现金25,132.35116,819.8984,350.3945,755.4925,843.66
支付的各项税费373,699.36653,085.21524,885.54378,108.35202,380.58
支付的其他与经营活动有关的现金894,925.205,410,068.864,454,881.342,530,234.85759,577.46
经营活动现金流出小计2,060,557.049,883,630.407,352,431.684,287,514.671,472,636.12
经营活动产生的现金流量净额-335,659.85740,340.82948,993.56980,394.90204,684.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,340.0038,568.0735,649.4430,398.0098.00
取得投资收益所收到的现金722.7218,993.6315,148.579,360.452,445.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.8221,534.5521,421.917.090.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,105.5479,096.2472,219.9339,765.532,543.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,173.6877,307.6458,696.2056,483.6752,444.95
投资所支付的现金55,030.00380,030.78263,123.75157,673.7574,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--29,384.8129,384.8129,384.8129,384.81
投资活动现金流出小计58,203.68486,723.23351,204.76243,542.23156,589.76
投资活动产生的现金流量净额-44,098.14-407,626.99-278,984.83-203,776.69-154,046.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--353,224.80187,234.80130,271.426,171.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--353,224.80187,234.80130,271.426,171.42
取得借款收到的现金1,506,706.582,322,062.443,210,624.942,250,557.401,020,561.71
发行债券收到的现金--2,184,334.00------
收到其他与筹资活动有关的现金3,099.5011,897.705,805.172,405.071,100.26
筹资活动现金流入小计1,509,806.084,871,518.943,403,664.912,383,233.891,027,833.39
偿还债务支付的现金976,851.504,794,409.503,904,403.152,412,491.621,268,252.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165,793.68827,445.55675,363.19385,109.82201,912.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润37.8023,567.5865.4065.4065.40
支付其他与筹资活动有关的现金2,816.8722,729.529,702.257,548.711,138.69
筹资活动现金流出小计1,145,462.055,644,584.574,589,468.592,805,150.141,471,303.52
筹资活动产生的现金流量净额364,344.02-773,065.63-1,185,803.67-421,916.26-443,470.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.14-162.91-56.26-63.6424.94
五、现金及现金等价物净增加额-15,455.11-440,514.71-515,851.20354,638.31-392,807.14
加:期初现金及现金等价物余额3,056,992.693,497,507.413,497,507.413,497,507.413,497,507.41
六、期末现金及现金等价物余额3,041,537.593,056,992.692,981,656.213,852,145.723,104,700.27
附注
净利润--209,585.21--168,446.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--108,417.95--19.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,908.50--9,960.00--
无形资产摊销--335.41--410.54--
长期待摊费用摊销--9,084.36--2,599.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14,835.55---15,029.42--
固定资产报废损失--132.80--17.32--
公允价值变动损失---31,809.02---39,835.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--346,413.36--172,657.64--
投资损失---7,389.36---17,615.44--
递延所得税资产减少--15,860.93--22,318.51--
递延所得税负债增加---2,383.39--5,236.68--
存货的减少--1,541,336.15--598,173.78--
经营性应收项目的减少---909,316.14---626,139.57--
经营性应付项目的增加---571,021.54--694,753.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------435.32--
经营活动产生现金流量净额--740,340.82--980,394.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,056,992.69--3,852,145.72--
现金的期初余额--3,497,507.41--3,497,507.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---440,514.71--354,638.31--
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