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| 首开股份(600376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,986.70 | 4,995,438.02 | 3,252,376.21 | 1,984,319.09 | 792,535.02 |
| 收到的税费返还 | 19.32 | 25,798.22 | 17,222.60 | 78.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 273,839.96 | 3,939,935.92 | 1,024,843.22 | 775,284.74 | 471,766.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,168,845.98 | 8,961,172.16 | 4,294,442.03 | 2,759,682.64 | 1,264,301.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,164,632.77 | 2,894,636.85 | 1,542,730.20 | 1,027,197.76 | 587,896.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,392.07 | 107,640.86 | 75,042.37 | 54,976.99 | 23,481.10 |
| 支付的各项税费 | 225,441.60 | 746,718.53 | 633,534.69 | 527,283.77 | 173,766.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 805,214.33 | 4,047,855.44 | 1,855,288.67 | 1,414,691.69 | 566,276.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,226,680.77 | 7,796,851.68 | 4,106,595.93 | 3,024,150.21 | 1,351,420.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,057,834.79 | 1,164,320.48 | 187,846.10 | -264,467.57 | -87,119.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,422.69 | 24,067.53 | 2,524.98 | 2,524.98 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,154.95 | 5,126.92 | 3,126.03 | 1,993.15 | 1,310.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | 159.49 | 47.98 | 19.96 | 14.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 35,692.73 | 35,692.73 | 1,368.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,578.51 | 29,353.94 | 41,391.71 | 40,230.81 | 2,693.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426.66 | 47,865.18 | 3,586.02 | 1,919.62 | 1,107.16 |
| 投资所支付的现金 | 95,331.10 | 607,767.43 | 133,056.59 | 111,594.34 | 21,642.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 121,831.68 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 140.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95,757.76 | 777,604.42 | 136,642.61 | 113,513.97 | 22,749.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,179.25 | -748,250.49 | -95,250.90 | -73,283.16 | -20,056.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,700.00 | 306,090.00 | 191,590.00 | 191,590.00 | 24,090.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,700.00 | 306,090.00 | 191,590.00 | 191,590.00 | 24,090.00 |
| 取得借款收到的现金 | 404,000.00 | 2,688,256.66 | 1,785,552.20 | 1,527,169.00 | 1,000,372.00 |
| 发行债券收到的现金 | 816,730.73 | 1,984,794.81 | 1,884,794.81 | 914,832.93 | 914,832.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,094.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,258,430.73 | 4,980,236.42 | 3,861,937.01 | 2,633,591.93 | 1,939,294.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 706,661.02 | 3,632,619.85 | 2,811,778.85 | 2,171,876.93 | 1,093,180.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188,479.69 | 757,535.19 | 596,128.09 | 384,485.79 | 144,420.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,000.90 | 1,669.66 | 1,575.00 | 1,575.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,811.84 | 17,758.83 | 8,434.66 | 6,763.60 | 2,661.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 897,952.55 | 4,407,913.87 | 3,416,341.60 | 2,563,126.33 | 1,240,262.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 360,478.18 | 572,322.55 | 445,595.41 | 70,465.60 | 699,031.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.32 | 497.29 | 287.01 | 33.19 | -199.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -756,657.17 | 988,889.84 | 538,477.62 | -267,251.94 | 591,657.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,237,483.82 | 2,248,593.98 | 2,057,646.12 | 2,057,646.12 | 2,057,646.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,480,826.64 | 3,237,483.82 | 2,596,123.74 | 1,790,394.19 | 2,649,303.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 398,391.12 | -- | 156,859.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 64,501.19 | -- | -4,786.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,434.47 | -- | 5,589.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 399.67 | -- | 122.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,987.08 | -- | 1,310.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.02 | -- | -11.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.85 | -- | 8.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 139,975.39 | -- | 74,441.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -141,628.07 | -- | -42,214.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -70,170.16 | -- | -7,214.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,304.67 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,024,200.63 | -- | -1,160,089.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -159,566.18 | -- | -705,471.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,947,049.08 | -- | 1,420,838.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -10,159.97 | -- | -3,848.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,164,320.48 | -- | -264,467.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,237,483.82 | -- | 1,790,394.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,248,593.98 | -- | 2,057,646.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 988,889.84 | -- | -267,251.94 | -- |
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