首开股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首开股份(600376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金699,324.325,507,653.163,761,893.012,389,788.37894,986.70
收到的税费返还--11,266.82914.61553.3219.32
收到的其他与经营活动有关的现金534,499.403,209,101.331,444,136.23951,899.62273,839.96
经营活动现金流入小计1,233,823.728,728,021.315,206,943.843,342,241.311,168,845.98
购买商品、接受劳务支付的现金712,290.223,113,928.072,510,154.301,683,715.501,164,632.77
支付给职工以及为职工支付的现金28,307.26128,450.2091,574.4761,664.8331,392.07
支付的各项税费192,102.61820,539.84651,453.81519,570.11225,441.60
支付的其他与经营活动有关的现金772,104.124,492,672.532,108,770.961,653,242.39805,214.33
经营活动现金流出小计1,704,804.218,555,590.655,361,953.533,918,192.832,226,680.77
经营活动产生的现金流量净额-470,980.49172,430.66-155,009.69-575,951.52-1,057,834.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,037.6136,231.7636,231.7635,422.6935,422.69
取得投资收益所收到的现金1,567.777,366.863,766.582,347.341,154.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.2735.045.9519.200.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--73,070.00------
投资活动现金流入小计22,615.66116,703.6740,004.2837,789.2336,578.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,236.5458,106.8428,273.2315,205.42426.66
投资所支付的现金149,600.00241,232.13192,186.56189,946.5095,331.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,863.2018,374.62------
投资活动现金流出小计162,699.74317,713.59220,459.79205,151.9295,757.76
投资活动产生的现金流量净额-140,084.09-201,009.92-180,455.51-167,362.69-59,179.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300,000.00416,302.0039,550.0037,800.0037,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--216,302.0039,550.0037,800.0037,700.00
取得借款收到的现金2,192,567.735,052,274.592,129,105.261,546,707.19404,000.00
发行债券收到的现金----2,027,529.941,385,082.73816,730.73
收到其他与筹资活动有关的现金--935.19------
筹资活动现金流入小计2,492,567.735,469,511.784,196,185.202,969,589.911,258,430.73
偿还债务支付的现金660,351.944,872,389.744,144,485.242,459,452.02706,661.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金207,012.63798,282.82561,190.06357,568.12188,479.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,293.994,000.904,000.904,000.90
支付其他与筹资活动有关的现金306,090.44519,335.83316,014.08304,795.202,811.84
筹资活动现金流出小计1,173,455.016,190,008.395,021,689.383,121,815.33897,952.55
筹资活动产生的现金流量净额1,319,112.71-720,496.60-825,504.18-152,225.42360,478.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.31-91.48-51.69-194.65-121.32
五、现金及现金等价物净增加额708,159.45-749,167.34-1,161,021.07-895,734.28-756,657.17
加:期初现金及现金等价物余额2,488,316.483,237,483.823,237,483.823,237,483.823,237,483.82
六、期末现金及现金等价物余额3,196,475.932,488,316.482,076,462.752,341,749.542,480,826.64
附注
净利润--563,616.75--417,017.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--72,639.25---640.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,092.74--15,155.15--
无形资产摊销--374.56--117.62--
长期待摊费用摊销--3,782.90--1,390.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.48---11.95--
固定资产报废损失--46.47--6.52--
公允价值变动损失---28,462.82---3,241.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--244,338.13--177,838.35--
投资损失---12,304.18---24,214.45--
递延所得税资产减少--24,481.70--39,191.58--
递延所得税负债增加--7,642.33--810.39--
存货的减少---1,079,202.12---736,575.24--
经营性应收项目的减少--612,089.17---1,203,189.70--
经营性应付项目的增加---264,376.31--740,884.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,262.03---490.60--
经营活动产生现金流量净额--172,430.66---575,951.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,488,316.48--2,341,749.54--
现金的期初余额--3,237,483.82--3,237,483.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---749,167.34---895,734.28--
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