首开股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首开股份(600376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,775,296.673,179,701.811,297,200.795,410,913.203,704,492.86
收到的税费返还12,269.407,409.544,763.8538,271.1227,228.61
收到的其他与经营活动有关的现金3,513,859.182,080,798.21375,355.613,715,633.522,618,539.02
经营活动现金流入小计8,301,425.255,267,909.571,677,320.269,164,817.846,350,260.50
购买商品、接受劳务支付的现金2,288,314.411,333,415.97484,834.423,057,076.852,387,969.85
支付给职工以及为职工支付的现金84,350.3945,755.4925,843.66107,047.1082,163.57
支付的各项税费524,885.54378,108.35202,380.58770,940.50563,862.79
支付的其他与经营活动有关的现金4,454,881.342,530,234.85759,577.464,670,787.943,691,661.04
经营活动现金流出小计7,352,431.684,287,514.671,472,636.128,605,852.406,725,657.25
经营活动产生的现金流量净额948,993.56980,394.90204,684.14558,965.44-375,396.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,649.4430,398.0098.0037,768.2151,191.19
取得投资收益所收到的现金15,148.579,360.452,445.5112,096.144,672.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,421.917.090.1520.8117.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------18,878.07--
收到的其他与投资活动有关的现金------104,541.90297.78
投资活动现金流入小计72,219.9339,765.532,543.66173,305.1256,179.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,696.2056,483.6752,444.9563,395.6429,012.12
投资所支付的现金263,123.75157,673.7574,760.00387,389.00344,489.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------213.95--
支付的其他与投资活动有关的现金29,384.8129,384.8129,384.8159,453.8847,914.05
投资活动现金流出小计351,204.76243,542.23156,589.76510,452.47421,415.17
投资活动产生的现金流量净额-278,984.83-203,776.69-154,046.10-337,147.34-365,235.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金187,234.80130,271.426,171.42817,072.18742,818.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金187,234.80130,271.426,171.42517,072.18442,818.96
取得借款收到的现金3,210,624.942,250,557.401,020,561.716,405,600.735,466,282.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,805.172,405.071,100.261,846.62458.73
筹资活动现金流入小计3,403,664.912,383,233.891,027,833.397,224,519.536,209,559.92
偿还债务支付的现金3,904,403.152,412,491.621,268,252.535,204,709.453,970,444.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金675,363.19385,109.82201,912.30879,904.44706,364.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润65.4065.4065.402,550.002,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,702.257,548.711,138.69352,168.18348,542.11
筹资活动现金流出小计4,589,468.592,805,150.141,471,303.526,436,782.065,025,351.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,185,803.67-421,916.26-443,470.13787,737.471,184,208.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.26-63.6424.94-364.64-113.18
五、现金及现金等价物净增加额-515,851.20354,638.31-392,807.141,009,190.93443,463.19
加:期初现金及现金等价物余额3,497,507.413,497,507.413,497,507.412,488,316.482,488,316.48
六、期末现金及现金等价物余额2,981,656.213,852,145.723,104,700.273,497,507.412,931,779.67
附注
净利润--168,446.26--418,431.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19.56--37,665.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,960.00--22,404.82--
无形资产摊销--410.54--381.42--
长期待摊费用摊销--2,599.49--4,544.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,029.42--77.87--
固定资产报废损失--17.32--48.12--
公允价值变动损失---39,835.92---51,119.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--172,657.64--319,316.62--
投资损失---17,615.44---142,535.52--
递延所得税资产减少--22,318.51--112,709.44--
递延所得税负债增加--5,236.68--14,015.67--
存货的减少--598,173.78---820,321.42--
经营性应收项目的减少---626,139.57---589,630.72--
经营性应付项目的增加--694,753.70--1,228,907.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--435.32------
经营活动产生现金流量净额--980,394.90--558,965.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,852,145.72--3,497,507.41--
现金的期初余额--3,497,507.41--2,488,316.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--354,638.31--1,009,190.93--
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