首开股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首开股份(600376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,389,788.37894,986.704,995,438.023,252,376.211,984,319.09
收到的税费返还553.3219.3225,798.2217,222.6078.81
收到的其他与经营活动有关的现金951,899.62273,839.963,939,935.921,024,843.22775,284.74
经营活动现金流入小计3,342,241.311,168,845.988,961,172.164,294,442.032,759,682.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,683,715.501,164,632.772,894,636.851,542,730.201,027,197.76
支付给职工以及为职工支付的现金61,664.8331,392.07107,640.8675,042.3754,976.99
支付的各项税费519,570.11225,441.60746,718.53633,534.69527,283.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,653,242.39805,214.334,047,855.441,855,288.671,414,691.69
经营活动现金流出小计3,918,192.832,226,680.777,796,851.684,106,595.933,024,150.21
经营活动产生的现金流量净额-575,951.52-1,057,834.791,164,320.48187,846.10-264,467.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,422.6935,422.6924,067.532,524.982,524.98
取得投资收益所收到的现金2,347.341,154.955,126.923,126.031,993.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.200.87159.4947.9819.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------35,692.7335,692.73
投资活动现金流入小计37,789.2336,578.5129,353.9441,391.7140,230.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,205.42426.6647,865.183,586.021,919.62
投资所支付的现金189,946.5095,331.10607,767.43133,056.59111,594.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----121,831.68----
支付的其他与投资活动有关的现金----140.13----
投资活动现金流出小计205,151.9295,757.76777,604.42136,642.61113,513.97
投资活动产生的现金流量净额-167,362.69-59,179.25-748,250.49-95,250.90-73,283.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,800.0037,700.00306,090.00191,590.00191,590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金37,800.0037,700.00306,090.00191,590.00191,590.00
取得借款收到的现金1,546,707.19404,000.002,688,256.661,785,552.201,527,169.00
发行债券收到的现金1,385,082.73816,730.731,984,794.811,884,794.81914,832.93
收到其他与筹资活动有关的现金----1,094.95----
筹资活动现金流入小计2,969,589.911,258,430.734,980,236.423,861,937.012,633,591.93
偿还债务支付的现金2,459,452.02706,661.023,632,619.852,811,778.852,171,876.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金357,568.12188,479.69757,535.19596,128.09384,485.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,000.904,000.901,669.661,575.001,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金304,795.202,811.8417,758.838,434.666,763.60
筹资活动现金流出小计3,121,815.33897,952.554,407,913.873,416,341.602,563,126.33
筹资活动产生的现金流量净额-152,225.42360,478.18572,322.55445,595.4170,465.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-194.65-121.32497.29287.0133.19
五、现金及现金等价物净增加额-895,734.28-756,657.17988,889.84538,477.62-267,251.94
加:期初现金及现金等价物余额3,237,483.823,237,483.822,248,593.982,057,646.122,057,646.12
六、期末现金及现金等价物余额2,341,749.542,480,826.643,237,483.822,596,123.741,790,394.19
附注
净利润417,017.40--398,391.12--156,859.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-640.41--64,501.19---4,786.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,155.15--11,434.47--5,589.42
无形资产摊销117.62--399.67--122.02
长期待摊费用摊销1,390.40--3,987.08--1,310.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.95---16.02---11.71
固定资产报废损失6.52--18.85--8.39
公允价值变动损失-3,241.55--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用177,838.35--139,975.39--74,441.08
投资损失-24,214.45---141,628.07---42,214.17
递延所得税资产减少39,191.58---70,170.16---7,214.43
递延所得税负债增加810.39--4,304.67----
存货的减少-736,575.24---1,024,200.63---1,160,089.65
经营性应收项目的减少-1,203,189.70---159,566.18---705,471.68
经营性应付项目的增加740,884.97--1,947,049.08--1,420,838.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-490.60---10,159.97---3,848.88
经营活动产生现金流量净额-575,951.52--1,164,320.48---264,467.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,341,749.54--3,237,483.82--1,790,394.19
现金的期初余额3,237,483.82--2,248,593.98--2,057,646.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-895,734.28--988,889.84---267,251.94
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