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| 昊华科技(600378) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,012.82 | 34,362.83 | 19,790.57 | 8,442.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | 8.75 | 8.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,697.70 | 1,141.46 | 802.00 | 304.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,710.51 | 35,513.05 | 20,601.32 | 8,746.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,984.23 | 20,332.10 | 13,938.33 | 7,446.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,747.80 | 8,405.29 | 6,764.25 | 4,566.41 | |
| 支付的各项税费 | 4,297.00 | 3,398.67 | 2,218.41 | 984.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,568.28 | 3,164.70 | 1,900.81 | 350.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,597.30 | 35,300.76 | 24,821.80 | 13,347.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,113.21 | 212.28 | -4,220.48 | -4,600.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,672.45 | 697.82 | 432.09 | 197.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,672.45 | 697.82 | 432.09 | 197.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,672.40 | -697.82 | -432.09 | -197.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 749.63 | 749.63 | 749.63 | 258.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 258.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 749.63 | 749.63 | 749.63 | 258.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -749.63 | -749.63 | -749.63 | -258.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,688.80 | -1,235.16 | -5,402.21 | -5,056.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,780.58 | 26,780.58 | 26,780.58 | 26,780.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,469.37 | 25,545.41 | 21,378.37 | 21,723.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,491.13 | -- | 1,202.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103.37 | -- | 302.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,274.92 | -- | 638.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.99 | -- | 37.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.38 | -- | -59.78 | -- | |
| 投资损失 | 761.39 | -- | 467.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.44 | -- | -45.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 810.55 | -- | -1,941.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,796.01 | -- | -5,297.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,096.09 | -- | 476.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,113.21 | -- | -4,220.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,469.37 | 25,545.41 | 21,378.37 | 21,723.60 | |
| 现金的期初余额 | 26,780.58 | 26,780.58 | 26,780.58 | 26,780.58 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,688.80 | -1,235.16 | -5,402.21 | -5,056.98 | |
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