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| 昊华科技(600378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,538.89 | 53,105.40 | 32,442.24 | 16,212.20 | |
| 收到的税费返还 | 17.99 | 17.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,798.89 | 11,676.72 | 10,972.61 | 10,412.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,355.77 | 64,800.12 | 43,414.85 | 26,624.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,756.80 | 32,815.05 | 20,098.39 | 9,443.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,010.29 | 10,533.51 | 8,260.18 | 5,050.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,299.42 | 4,582.79 | 3,328.67 | 1,716.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,348.42 | 3,327.10 | 2,528.51 | 404.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,414.93 | 51,258.45 | 34,215.75 | 16,615.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,940.84 | 13,541.67 | 9,199.10 | 10,009.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,208.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.60 | 6.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.64 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,365.24 | 6.60 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,801.80 | 8,352.06 | 8,024.63 | 7,769.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,801.80 | 8,352.06 | 8,024.63 | 7,769.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,436.56 | -8,345.46 | -8,024.63 | -7,769.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,258.24 | 663.85 | 663.85 | 123.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,258.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,258.24 | 663.85 | 663.85 | 123.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,258.24 | -663.85 | -663.85 | -123.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.65 | -0.03 | -0.17 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,271.69 | 4,532.33 | 510.45 | 2,116.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,353.25 | 32,353.25 | 32,353.25 | 32,353.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,624.94 | 36,885.58 | 32,863.70 | 34,469.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,009.02 | -- | 3,717.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 462.24 | -- | 298.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,287.74 | -- | 643.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.23 | -- | 35.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.64 | -- | 19.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146.86 | -- | 0.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -25.65 | -- | 0.17 | -- | |
| 投资损失 | 25.07 | -- | 20.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.29 | -- | -36.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,798.77 | -- | 1,403.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,611.14 | -- | -2,926.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,814.52 | -- | 6,022.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,940.84 | -- | 9,199.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,624.94 | -- | 32,863.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,353.25 | -- | 32,353.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,271.69 | -- | 510.45 | -- | |
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