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| 健康元(600380) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 857,434.77 | 619,990.75 | 399,677.42 | 203,514.75 | |
| 收到的税费返还 | 6,600.10 | 5,563.57 | 2,893.99 | 728.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,576.07 | 23,911.85 | 15,698.16 | 10,902.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 887,610.95 | 649,466.17 | 418,269.57 | 215,145.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,532.18 | 191,328.85 | 124,031.59 | 59,842.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,128.69 | 53,217.34 | 36,850.42 | 21,053.87 | |
| 支付的各项税费 | 109,550.17 | 81,883.36 | 54,624.83 | 30,101.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 325,941.62 | 243,967.86 | 161,124.19 | 86,199.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 761,152.66 | 570,397.41 | 376,631.03 | 197,197.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,458.28 | 79,068.77 | 41,638.54 | 17,948.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,101.78 | 850.61 | 394.80 | 91.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 702.09 | 505.70 | 5.21 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,506.00 | 2,273.40 | 2,273.40 | 6.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,309.88 | 3,629.71 | 2,673.40 | 98.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,432.75 | 42,517.97 | 28,084.57 | 13,485.41 | |
| 投资所支付的现金 | 23,083.15 | 23,083.15 | 20,583.15 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,218.84 | 1,337.42 | 839.09 | 316.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,734.75 | 66,938.54 | 49,506.81 | 13,802.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,424.87 | -63,308.83 | -46,833.41 | -13,704.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,291.83 | 38,774.18 | 38,176.76 | 21,824.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,283.32 | -- | 22,424.21 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,600.00 | 123,600.00 | 65,600.00 | 28,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 130,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,891.83 | 222,374.18 | 103,776.76 | 50,424.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 268,958.89 | 165,408.17 | 125,534.89 | 35,534.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,347.69 | 28,649.74 | 10,363.18 | 2,622.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,896.60 | 3,896.60 | 2,254.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 712.37 | 291.60 | 89.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,018.96 | 194,349.51 | 135,987.17 | 38,156.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,872.88 | 28,024.66 | -32,210.41 | 12,267.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 751.93 | 510.48 | 211.24 | 167.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,658.22 | 44,295.08 | -37,194.05 | 16,678.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,773.99 | 150,773.99 | 150,773.99 | 150,773.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,432.21 | 195,069.07 | 113,579.94 | 167,452.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,179.32 | -- | 54,678.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,047.44 | -- | 2,967.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,746.11 | -- | 21,799.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,280.74 | -- | 2,004.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,817.72 | -- | 750.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 409.00 | -- | 479.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.02 | -- | 35.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18.23 | -- | -60.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,893.12 | -- | 7,220.25 | -- | |
| 投资损失 | -4,830.61 | -- | -3,568.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,003.49 | -- | -967.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 795.90 | -- | 412.50 | -- | |
| 存货的减少 | -28,237.94 | -- | -14,818.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,883.79 | -- | -30,361.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,171.23 | -- | 2,029.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,952.30 | -- | -960.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,458.28 | -- | 41,638.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,432.21 | -- | 113,579.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,773.99 | -- | 150,773.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,658.22 | -- | -37,194.05 | -- | |
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