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| 健康元(600380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,357,148.37 | 967,134.54 | 633,132.44 | 305,984.17 | |
| 收到的税费返还 | 13,355.85 | 9,930.89 | 5,670.10 | 2,772.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,521.62 | 51,088.64 | 31,568.15 | 7,387.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,436,025.84 | 1,028,154.07 | 670,370.70 | 316,144.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,076.61 | 258,841.83 | 172,252.68 | 78,830.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,050.52 | 112,674.52 | 80,654.88 | 48,461.48 | |
| 支付的各项税费 | 141,969.52 | 100,879.06 | 69,344.88 | 36,230.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 488,429.23 | 357,307.09 | 223,219.08 | 104,364.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,133,525.88 | 829,702.50 | 545,471.52 | 267,886.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302,499.96 | 198,451.57 | 124,899.17 | 48,257.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,922.07 | 15,734.44 | 15,480.65 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,466.68 | 3,038.29 | 1,447.07 | 1,432.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,908.17 | 163.06 | 122.62 | 11.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 533.91 | 533.91 | 533.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,150.80 | 2,136.94 | 2,005.80 | 22.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,981.62 | 21,606.63 | 19,590.04 | 2,567.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,040.84 | 51,634.22 | 27,576.52 | 12,527.89 | |
| 投资所支付的现金 | 15,713.75 | 9,451.44 | 7,133.30 | 7,265.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,259.11 | 765.81 | 353.79 | 41.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,013.69 | 61,851.47 | 35,063.62 | 19,835.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,032.07 | -40,244.84 | -15,473.58 | -17,268.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,494.64 | 39,788.46 | 20,568.48 | 7,454.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,026.45 | 800.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 294,357.99 | 185,357.99 | 65,357.99 | 27,557.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277.86 | 558.27 | 493.32 | 2.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 343,130.50 | 225,704.72 | 86,419.79 | 35,014.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 312,981.10 | 292,971.10 | 295,386.10 | 265,701.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,594.36 | 103,120.07 | 68,432.65 | 2,865.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67,500.44 | 67,393.52 | 67,500.44 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,376.32 | 49,710.74 | 49,701.50 | 4,537.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 466,951.79 | 445,801.92 | 413,520.25 | 273,104.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,821.29 | -220,097.20 | -327,100.46 | -238,090.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,398.99 | -3,687.90 | 666.94 | 721.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,247.61 | -65,578.36 | -217,007.92 | -206,379.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,094,030.52 | 1,094,030.52 | 1,094,030.52 | 1,094,030.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,212,278.13 | 1,028,452.16 | 877,022.60 | 887,650.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 257,846.65 | -- | 158,949.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,078.69 | -- | 1,329.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,267.43 | -- | 25,372.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,423.57 | -- | 1,442.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,927.74 | -- | 1,498.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.46 | -- | 7.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 601.39 | -- | 235.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,021.77 | -- | 436.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,741.25 | -- | 786.08 | -- | |
| 投资损失 | -18,231.65 | -- | -12,452.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,595.61 | -- | -2,724.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -799.54 | -- | 1,887.91 | -- | |
| 存货的减少 | -38,420.50 | -- | -33,568.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,741.30 | -- | -58,449.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,379.99 | -- | 36,627.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,253.29 | -- | 2,742.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 302,499.96 | -- | 124,899.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,212,278.13 | -- | 877,022.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,094,030.52 | -- | 1,094,030.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,247.61 | -- | -217,007.92 | -- | |
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