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| 青海春天(600381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,113.83 | 15,249.08 | 11,309.04 | 9,334.09 | |
| 收到的税费返还 | 946.88 | 947.05 | 947.05 | 0.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,082.24 | 1,411.64 | 924.91 | 294.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,142.95 | 17,607.76 | 13,181.00 | 9,628.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,882.64 | 6,910.26 | 5,444.19 | 3,206.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,453.05 | 1,901.01 | 1,285.04 | 751.22 | |
| 支付的各项税费 | 639.52 | 369.29 | 203.51 | 48.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,349.86 | 10,462.93 | 7,871.81 | 7,768.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,325.06 | 19,643.48 | 14,804.55 | 11,774.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,182.12 | -2,035.72 | -1,623.54 | -2,146.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,510.00 | 62,260.00 | 17,160.00 | 13,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.20 | 132.11 | 87.36 | 61.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,658.21 | 62,392.11 | 17,247.36 | 13,661.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82.29 | 54.11 | 48.12 | 31.64 | |
| 投资所支付的现金 | 90,960.00 | 58,860.00 | 13,760.00 | 10,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,042.29 | 58,914.11 | 13,808.12 | 10,231.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,615.92 | 3,478.00 | 3,439.25 | 3,429.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.54 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.69 | 46.10 | 22.13 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 374.95 | 1,488.38 | 1,837.84 | 1,283.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,494.09 | 16,494.09 | 16,494.09 | 16,494.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,869.04 | 17,982.47 | 18,331.93 | 17,777.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,755.03 | -- | -4,893.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,284.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,007.91 | -- | 1,009.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,065.77 | -- | 1,032.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.24 | -- | 55.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.61 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,117.97 | -- | -0.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -21.53 | -- | -22.13 | -- | |
| 投资损失 | 2,577.66 | -- | 17.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -783.11 | -- | -61.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 882.49 | -- | -1,652.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,045.62 | -- | 2,803.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -438.09 | -- | -591.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -73.00 | -- | -36.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,182.12 | -- | -1,623.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,869.04 | -- | 18,331.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,494.09 | -- | 16,494.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 374.95 | -- | 1,837.84 | -- | |
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