| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,074.03 | 57,297.20 | 39,867.85 | 19,004.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 657.59 | 515.28 | 459.42 | 181.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,731.62 | 57,812.49 | 40,327.27 | 19,185.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,630.71 | 1,730.32 | 1,333.61 | 282.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 866.94 | 695.87 | 529.35 | 168.03 |
| 支付的各项税费 | 14,721.06 | 13,374.44 | 5,569.96 | 693.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,973.86 | 43,540.12 | 32,684.88 | 15,205.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,192.57 | 59,340.74 | 40,117.80 | 16,350.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,539.05 | -1,528.25 | 209.48 | 2,835.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 210,103.51 | 33,933.52 | 28,373.52 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,127.45 | 939.95 | 939.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.99 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 253,237.95 | 34,873.47 | 29,313.47 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35.67 | 35,606.99 | 24,774.16 | 1,121.66 |
| 投资所支付的现金 | 241,346.49 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 241,382.16 | 35,606.99 | 24,774.16 | 1,121.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,855.79 | -733.52 | 4,539.31 | -1,121.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,300.00 | 39,300.00 | 20,300.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,300.00 | 39,300.00 | 20,300.00 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,090.00 | 33,490.00 | 10,500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,619.76 | 8,300.30 | 2,533.65 | 1,393.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,380.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,013.05 | 41,790.30 | 13,033.65 | 3,393.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,713.05 | -2,490.30 | 7,266.35 | 9,606.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,318.21 | -4,752.08 | 12,015.14 | 11,320.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,151.95 | 10,151.95 | 10,151.95 | 10,151.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,833.74 | 5,399.87 | 22,167.09 | 21,472.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 51,631.63 | -- | 22,886.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -59.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 649.88 | -- | 343.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 51.28 | -- | 25.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,105.26 | -- | 1,405.84 | -- |
| 投资损失 | -44,639.63 | -- | -2,253.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,784.60 | -- | 149.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,626.27 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,035.62 | -- | 2,608.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,910.90 | -- | 5,246.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -30,143.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,539.05 | -- | 209.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,833.74 | -- | 22,167.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,151.95 | -- | 10,151.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,318.21 | -- | 12,015.14 | -- |
每日必读
发行与分配