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| 广东明珠(600382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,473.43 | 13,231.79 | 56,326.57 | 39,396.26 | 22,453.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 57.65 | 57.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,573.58 | 2,520.90 | 10,241.27 | 12,490.15 | 8,657.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,047.01 | 15,752.69 | 66,567.84 | 51,944.05 | 31,168.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,253.61 | 6,650.26 | 30,154.08 | 23,937.19 | 19,201.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,494.80 | 1,203.73 | 5,087.56 | 3,860.62 | 2,779.59 |
| 支付的各项税费 | 10,862.90 | 6,262.23 | 19,527.99 | 14,249.76 | 10,170.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,206.36 | 3,696.78 | 28,688.47 | 20,771.95 | 18,874.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,817.68 | 17,813.00 | 83,458.11 | 62,819.51 | 51,026.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,770.67 | -2,060.31 | -16,890.27 | -10,875.46 | -19,857.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,121.98 | -- | 55,351.55 | 2,904.64 | 2,904.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 532.64 | -- | 30,440.81 | 30,440.81 | 30,440.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.94 | -- | 1.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 24,621.98 | 24,621.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,677.55 | -- | 85,793.66 | 57,967.43 | 57,967.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,616.54 | 397.68 | 3,669.71 | 3,448.61 | 1,751.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,616.54 | 397.68 | 4,169.71 | 3,948.61 | 1,751.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,061.01 | -397.68 | 81,623.95 | 54,018.81 | 56,216.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21.14 | 21.14 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.14 | 21.14 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 889.53 | 17,300.00 | 17,300.00 | 9,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,377.53 | 10,340.48 | 8,882.53 | 388.60 | 388.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,498.67 | 11,251.14 | 26,182.53 | 17,688.60 | 10,188.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,235.00 | 1,405.00 | 36,790.00 | 24,260.00 | 14,030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,065.95 | 650.07 | 71,241.88 | 70,599.05 | 70,055.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 501.94 | -- | 133.56 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,014.38 | 625.88 | 9,018.16 | 7,506.88 | 5,630.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,315.33 | 2,680.95 | 117,050.04 | 102,365.94 | 89,715.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,183.34 | 8,570.19 | -90,867.51 | -84,677.34 | -79,526.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,473.69 | 6,112.20 | -26,133.84 | -41,533.98 | -43,168.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,874.33 | 21,874.33 | 48,008.17 | 48,008.17 | 48,008.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,348.02 | 27,986.53 | 21,874.33 | 6,474.19 | 4,839.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,041.68 | -- | 29,222.28 | -- | 24,867.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 669.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,219.77 | -- | 2,552.77 | -- | 967.23 |
| 无形资产摊销 | 579.11 | -- | 1,956.06 | -- | 977.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.35 | -- | 30.71 | -- | 14.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 29.43 | -- | -0.33 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,846.98 | -- | -4,761.73 | -- | -2,857.30 |
| 投资损失 | -532.64 | -- | -626.63 | -- | -626.63 |
| 递延所得税资产减少 | 741.94 | -- | 6,237.55 | -- | 4,225.98 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -119.93 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,505.08 | -- | -369.52 | -- | 552.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,787.92 | -- | -8,569.69 | -- | 1,757.97 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,700.04 | -- | -53,289.16 | -- | -50,647.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,770.67 | -- | -16,890.27 | -- | -19,857.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,348.02 | -- | 21,874.33 | -- | 4,839.77 |
| 现金的期初余额 | 21,874.33 | -- | 48,008.17 | -- | 48,008.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,473.69 | -- | -26,133.84 | -- | -43,168.39 |
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