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| 广东明珠(600382) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,863.20 | 20,010.34 | 12,335.40 | 52,225.85 | 35,636.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,593.56 | 5,317.28 | 3,526.46 | 11,206.13 | 8,542.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,456.75 | 25,327.63 | 15,861.86 | 63,431.99 | 44,179.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,591.69 | 6,939.58 | 6,127.36 | 20,515.04 | 16,517.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,216.19 | 2,285.10 | 1,059.65 | 4,704.42 | 3,643.95 |
| 支付的各项税费 | 9,218.46 | 7,885.19 | 4,769.44 | 18,913.44 | 13,763.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,444.52 | 9,212.43 | 6,179.05 | 17,703.43 | 12,377.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,470.86 | 26,322.30 | 18,135.50 | 61,836.34 | 46,302.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,014.10 | -994.67 | -2,273.64 | 1,595.65 | -2,123.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,921.58 | 45,921.58 | 14,999.60 | 56,305.38 | 28,121.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.04 | 323.87 | 87.53 | 554.15 | 538.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 23.94 | 22.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,367.19 | 46,254.01 | 15,095.70 | 56,883.46 | 28,683.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,865.79 | 4,390.46 | 1,039.94 | 18,243.07 | 13,700.28 |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 20,299.60 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,865.79 | 17,390.46 | 11,039.94 | 38,542.67 | 25,700.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,501.39 | 28,863.55 | 4,055.77 | 18,340.79 | 2,982.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 21.14 | 21.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 21.14 | 21.14 |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 11,225.00 | 4,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,120.92 | 5,822.87 | 3,803.97 | 26,710.85 | 22,265.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,620.92 | 6,322.87 | 3,803.97 | 37,956.99 | 26,386.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,626.25 | 10,626.25 | 6,559.53 | 11,410.00 | 10,390.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,423.59 | 383.74 | 235.44 | 15,738.82 | 15,480.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 501.94 | 501.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,706.84 | 13,600.21 | 9,181.04 | 31,176.52 | 18,005.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,756.68 | 24,610.20 | 15,976.01 | 58,325.33 | 43,876.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,135.76 | -18,287.33 | -12,172.04 | -20,368.35 | -17,489.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,648.47 | 9,581.55 | -10,389.91 | -431.91 | -16,630.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,442.43 | 21,442.43 | 21,442.43 | 21,874.33 | 21,874.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,793.95 | 31,023.98 | 11,052.52 | 21,442.43 | 5,244.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,064.40 | -- | 15,339.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 73.89 | -- | 313.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,235.75 | -- | 2,426.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,174.07 | -- | 2,441.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.99 | -- | 30.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.04 | -- | 28.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,471.00 | -- | 306.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -948.70 | -- | -3,015.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -323.87 | -- | -554.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 377.87 | -- | 964.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -83.78 | -- | 117.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 821.61 | -- | -8.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,484.78 | -- | -22,129.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,479.27 | -- | -4,098.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -994.67 | -- | 1,595.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,023.98 | -- | 21,442.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,442.43 | -- | 21,874.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,581.55 | -- | -431.91 | -- |
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