上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广东明珠(600382) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,048,059 | 341,232,174 | 617,765,761 | 372,018,729 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,043,679 | 4,797,219 | 54,218,185 | 17,969,596 |
| 经营活动现金流入小计 | 695,091,738 | 346,029,393 | 671,983,946 | 389,988,325 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 413,292,967 | 277,669,691 | 430,626,399 | 269,563,487 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,518,191 | 10,926,635 | 40,723,018 | 26,421,150 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 55,622,053 | 13,474,623 | 74,764,991 | 57,021,339 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,721,985 | 11,214,999 | 27,850,470 | 23,084,159 |
| 经营活动现金流出小计 | 541,155,195 | 313,285,947 | 573,964,879 | 376,090,134 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,936,543 | 32,743,445 | 98,019,066 | 13,898,190 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 11,050,000 | 21,050,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 23,229 | 13,330 | 274,808 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,229 | 13,330 | 29,957,886 | 22,050,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,412,464 | 1,684,947 | 3,731,742 | 2,500,445 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 20,000,000 | 10,500,000 | 0 | 10,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,412,464 | 12,184,947 | 3,731,742 | 12,500,445 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,389,235 | -12,171,617 | 26,226,144 | 9,549,555 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 69,700,000 | 39,700,000 | 221,340,000 | 63,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,700,000 | 39,700,000 | 221,340,000 | 63,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 116,340,000 | 50,200,000 | 263,400,000 | 69,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 141,813 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,127,134 | 58,664,208 | 311,636,637 | 96,440,434 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,427,134 | -18,964,208 | -90,296,637 | -33,440,434 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,120,174 | 1,607,620 | 33,948,573 | -9,992,689 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 76,827,871 | 0 | 90,029,096 | 0 |
| 少数股东损益 | 211,194 | 0 | -75,658 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,220,089 | 0 | 14,613,728 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,427,871 | 0 | 18,932,515 | 0 |
| 无形资产摊销 | 893,634 | 0 | 1,863,397 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -32,818 | 0 | -3,323 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 18,454,934 | 0 | 31,149,759 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -8,061,198 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 34,539,891 | 0 | -38,545,680 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 96,285,393 | 0 | -144,857,275 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -75,676,982 | 0 | 134,924,999 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 153,936,543 | 32,743,445 | 98,019,066 | 13,898,190 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 145,386,872 | 0 | 87,266,698 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 87,266,698 | 0 | 53,318,124 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58,120,174 | 1,607,620 | 33,948,573 | -9,992,689 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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