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| 金地集团(600383) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,408,457.80 | 2,241,796.13 | 1,315,194.14 | 505,001.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,139.71 | 42,073.62 | 25,174.00 | 14,881.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,533,597.52 | 2,283,869.76 | 1,340,368.14 | 519,883.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,944,630.21 | 1,483,997.79 | 819,129.87 | 381,654.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,312.82 | 80,549.82 | 40,819.76 | 27,241.72 | |
| 支付的各项税费 | 529,298.22 | 432,396.98 | 307,997.52 | 126,916.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 308,619.61 | 151,954.10 | 70,247.02 | 104,388.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,900,860.86 | 2,148,898.69 | 1,238,194.17 | 640,201.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 632,736.66 | 134,971.06 | 102,173.97 | -120,317.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,462,671.57 | 1,910,101.57 | 1,378,601.57 | 346,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,433.54 | 7,238.16 | 4,918.73 | 1,635.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 316.51 | 13.33 | 11.97 | 5.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,653.08 | 23,652.88 | 23,652.88 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,498,074.70 | 1,941,005.95 | 1,407,185.16 | 348,141.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,865.10 | 11,566.47 | 7,728.97 | 1,931.41 | |
| 投资所支付的现金 | 2,615,115.65 | 2,074,889.04 | 1,476,505.00 | 400,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82,300.56 | 30,876.06 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,714,281.31 | 2,117,331.57 | 1,484,233.97 | 402,431.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,206.60 | -176,325.62 | -77,048.81 | -54,290.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,893.64 | 81,241.98 | 69,193.61 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,893.64 | 81,241.98 | 69,193.61 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,630,367.86 | 1,373,734.14 | 937,898.07 | 491,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 339,289.68 | 119,867.53 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,333.66 | 23,334.45 | 31,039.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,133,884.84 | 1,598,178.10 | 1,038,130.87 | 491,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,967,408.78 | 1,311,527.43 | 846,923.25 | 378,985.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 268,433.95 | 193,494.89 | 142,391.12 | 56,580.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,567.78 | 21,400.00 | 21,400.00 | 9,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,692.15 | 10,766.24 | 4,446.34 | 32,884.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,251,534.87 | 1,515,788.56 | 993,760.71 | 468,449.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,650.03 | 82,389.55 | 44,370.16 | 22,650.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,762.28 | 502.26 | 911.28 | -148.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 297,117.75 | 41,537.25 | 70,406.60 | -152,105.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,623,296.17 | 1,623,296.17 | 1,623,296.17 | 1,623,296.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,920,413.92 | 1,664,833.43 | 1,693,702.77 | 1,471,190.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 429,201.76 | -- | 67,737.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,985.41 | -- | -63.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,925.50 | -- | 2,786.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 420.23 | -- | 229.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.75 | -- | -11.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,805.02 | -- | 8,798.76 | -- | |
| 投资损失 | -10,865.94 | -- | -4,281.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,608.64 | -- | -6,157.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,543.17 | -- | 86.52 | -- | |
| 存货的减少 | -126,533.89 | -- | -223,846.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -168,781.66 | -- | -186,802.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 486,982.67 | -- | 443,696.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,730.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 632,736.66 | -- | 102,173.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,920,413.92 | -- | 1,693,702.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,623,296.17 | -- | 1,623,296.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 297,117.75 | -- | 70,406.60 | -- | |
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