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金地集团(600383) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,284,814.15 | 3,008,133.13 | 1,852,530.53 | 830,770.46 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,254,135.44 | 216,242.13 | 43,816.10 | 21,828.67 | |
经营活动现金流入小计 | 5,538,949.60 | 3,224,375.26 | 1,896,346.62 | 852,599.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,075,033.25 | 2,449,828.62 | 1,422,290.12 | 457,602.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,483.17 | 69,010.40 | 49,182.15 | 35,901.56 | |
支付的各项税费 | 588,346.04 | 477,203.69 | 366,240.70 | 179,759.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,902,201.82 | 708,554.35 | 844,952.11 | 485,597.24 | |
经营活动现金流出小计 | 5,695,064.27 | 3,704,597.06 | 2,682,665.08 | 1,158,860.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -156,114.67 | -480,221.80 | -786,318.45 | -306,261.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 214,219.65 | 169,033.11 | 119,033.11 | 74,023.11 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,827.36 | 3,400.84 | 3,035.37 | 2,217.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.34 | 24.85 | 21.84 | 4.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 50.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 221,111.35 | 172,508.79 | 122,090.31 | 76,246.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,909.36 | 3,616.57 | 1,760.41 | 50,591.08 | |
投资所支付的现金 | 545,264.01 | 351,398.00 | 161,204.07 | 32,942.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,323.28 | 1,323.28 | 10.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,980.77 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 589,154.14 | 356,337.86 | 164,287.76 | 83,543.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -368,042.79 | -183,829.07 | -42,197.45 | -7,297.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 183,402.20 | 139,651.19 | 109,608.71 | 56,320.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 183,402.20 | 139,651.19 | 109,608.71 | 56,320.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,663,239.67 | 1,555,209.37 | 1,274,400.00 | 403,434.75 | |
发行债券收到的现金 | 198,000.00 | 198,171.30 | 198,640.84 | 200,000.04 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,243.03 | 20,238.17 | 8,036.46 | 8,910.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,066,884.89 | 1,913,270.03 | 1,590,686.02 | 668,665.44 | |
偿还债务支付的现金 | 1,385,132.10 | 1,195,689.07 | 869,893.89 | 482,683.94 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332,003.48 | 262,816.38 | 174,380.91 | 87,942.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73,115.97 | 59,334.56 | 34,036.62 | 33,260.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,950.79 | 6,373.72 | 5,746.63 | 2,016.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,769,086.36 | 1,464,879.17 | 1,050,021.43 | 572,642.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 297,798.53 | 448,390.86 | 540,664.59 | 96,022.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,949.80 | 932.60 | -3,810.90 | -640.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -230,308.73 | -214,727.41 | -291,662.21 | -218,176.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,920,413.92 | 1,920,413.92 | 1,920,413.92 | 1,920,413.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,690,105.18 | 1,705,686.51 | 1,628,751.71 | 1,702,237.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 451,017.82 | -- | 45,893.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21,726.36 | -- | 10,040.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,071.11 | -- | 6,165.44 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 985.70 | -- | 351.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.13 | -- | -1.16 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -203,134.39 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 59,723.68 | -- | 29,157.81 | -- | |
投资损失 | -45,054.65 | -- | -2,356.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,510.32 | -- | 11,802.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | 59,714.54 | -- | 281.66 | -- | |
存货的减少 | -705,930.76 | -- | -340,752.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -95,501.33 | -- | -1,095,248.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 294,271.27 | -- | 548,346.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,512.43 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -156,114.67 | -- | -786,318.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,690,105.18 | -- | 1,628,751.71 | -- | |
现金的期初余额 | 1,920,413.92 | -- | 1,920,413.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -230,308.73 | -- | -291,662.21 | -- |
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