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| 金地集团(600383) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,329,192.28 | 2,239,026.62 | 1,533,775.86 | 765,118.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,656,771.16 | 416,873.74 | 188,697.72 | 342,691.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,985,963.44 | 2,655,900.36 | 1,722,473.58 | 1,107,810.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,106,951.32 | 1,899,421.36 | 1,396,846.31 | 1,042,941.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,051.89 | 96,362.44 | 71,428.10 | 49,344.25 | |
| 支付的各项税费 | 512,159.59 | 423,337.32 | 335,559.91 | 179,898.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,327,936.93 | 470,375.33 | 362,421.26 | 181,220.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,081,099.73 | 2,889,496.45 | 2,166,255.58 | 1,453,404.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,136.29 | -233,596.09 | -443,782.00 | -345,594.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400,805.91 | 818,193.80 | 119,193.80 | 12,193.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,271.48 | 5,111.96 | 2,434.17 | 917.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 510.91 | 110.38 | 11.18 | 1.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,919.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,442,508.20 | 823,416.14 | 121,639.15 | 13,112.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,448.33 | 17,464.70 | 12,506.36 | 1,997.52 | |
| 投资所支付的现金 | 1,728,574.17 | 1,153,426.73 | 498,527.18 | 200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,097.43 | 5,097.43 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,895.80 | 3,418.78 | 3,418.78 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,782,918.30 | 1,179,407.64 | 519,549.76 | 201,997.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,410.10 | -355,991.50 | -397,910.60 | -188,885.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 127,866.31 | 118,064.37 | 59,675.78 | 24,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 113,059.78 | 103,257.83 | 59,675.78 | 24,850.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,273,700.91 | 1,772,683.97 | 1,741,642.55 | 1,098,898.25 | |
| 发行债券收到的现金 | 102,847.90 | 103,462.95 | 103,541.59 | 103,502.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,695.88 | 84,507.51 | 90,999.57 | 93,403.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,626,111.00 | 2,078,718.80 | 1,995,859.49 | 1,320,654.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,814,811.91 | 1,199,170.29 | 981,029.48 | 626,659.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 391,886.24 | 369,592.51 | 203,994.95 | 88,556.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,205.07 | 85,431.10 | 28,406.43 | 22,552.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,261.87 | 13,691.58 | 8,342.38 | 7,287.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,239,960.01 | 1,582,454.37 | 1,193,366.81 | 722,503.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 386,150.99 | 496,264.42 | 802,492.68 | 598,150.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.43 | 306.57 | 433.94 | 643.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,142.97 | -93,016.59 | -38,765.98 | 64,313.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,690,105.18 | 1,690,105.18 | 1,690,105.18 | 1,690,105.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,640,962.21 | 1,597,088.59 | 1,651,339.20 | 1,754,418.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 496,398.93 | -- | 21,329.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65,264.64 | -- | 441.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,754.53 | -- | 2,383.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 802.84 | -- | 386.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.38 | -- | 6.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -82,433.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101,016.11 | -- | 37,583.14 | -- | |
| 投资损失 | -8,136.27 | -- | 682.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,298.66 | -- | -6,347.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,934.76 | -- | 3,155.21 | -- | |
| 存货的减少 | -165,800.42 | -- | -494,598.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 83,234.55 | -- | -454,781.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -584,867.56 | -- | 445,975.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15,018.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -95,136.29 | -- | -443,782.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,640,962.21 | -- | 1,651,339.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,690,105.18 | -- | 1,690,105.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,142.97 | -- | -38,765.98 | -- | |
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