北巴传媒

- 600386

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,465.73103,750.2964,728.1927,552.49
收到的税费返还159.48------
收到的其他与经营活动有关的现金1,184.4510,570.39671.624,647.12
经营活动现金流入小计157,809.65114,320.6865,399.8032,199.61
购买商品、接受劳务支付的现金98,351.5061,444.5832,554.1514,204.31
支付给职工以及为职工支付的现金16,642.5612,135.859,191.673,948.69
支付的各项税费7,938.616,230.133,857.172,133.39
支付的其他与经营活动有关的现金8,237.9918,385.105,738.153,429.61
经营活动现金流出小计131,170.6698,195.6651,341.1423,716.00
经营活动产生的现金流量净额26,638.9916,125.0214,058.678,483.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.0053.8050.0050.00
取得投资收益所收到的现金213.17213.17158.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额774.061,224.34299.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,898.59479.57208.19130.44
投资活动现金流入小计2,935.821,970.88715.77230.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,276.352,868.091,424.38405.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,123.194,123.19----
投资活动现金流出小计11,399.546,991.271,424.38405.70
投资活动产生的现金流量净额-8,463.72-5,020.40-708.60-175.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00450.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.00450.00--
取得借款收到的现金47,185.4843,000.0027,500.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金697.55------
筹资活动现金流入小计48,333.0243,450.0027,950.007,000.00
偿还债务支付的现金60,126.3850,190.0035,275.579,022.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,061.751,320.521,268.77658.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润383.42383.4258.49--
支付其他与筹资活动有关的现金1,063.5266.7055.0817.86
筹资活动现金流出小计63,251.6551,577.2236,599.429,698.59
筹资活动产生的现金流量净额-14,918.62-8,127.22-8,649.42-2,698.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,256.642,977.404,700.645,609.76
加:期初现金及现金等价物余额44,199.0345,814.9445,614.9445,814.94
六、期末现金及现金等价物余额47,455.6748,792.3450,315.5951,424.71
附注
净利润12,583.12--6,626.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备890.31--434.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,006.07--6,586.93--
无形资产摊销6,828.47--3,425.29--
长期待摊费用摊销351.95--139.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-324.58---125.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,112.61--1,897.89--
投资损失-225.09---152.75--
递延所得税资产减少-98.42---40.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,620.30---696.23--
经营性应收项目的减少-11,913.52---4,997.08--
经营性应付项目的增加8,156.77--3,163.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-108.40---2,203.24--
经营活动产生现金流量净额26,638.99--14,058.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,455.6748,792.3450,315.5951,424.71
现金的期初余额44,199.0345,814.9445,614.9445,814.94
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,256.642,977.404,700.645,609.76
下载全部历史数据到excel中 返回页顶