北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,164.25134,526.3085,476.5036,786.37
收到的税费返还81.09------
收到的其他与经营活动有关的现金3,075.937,604.392,500.007,999.49
经营活动现金流入小计220,321.28142,130.6987,976.5044,785.85
购买商品、接受劳务支付的现金154,106.5497,391.8761,772.4128,692.35
支付给职工以及为职工支付的现金14,796.4010,979.797,431.363,723.12
支付的各项税费7,187.665,083.193,069.241,399.26
支付的其他与经营活动有关的现金25,941.6814,302.333,630.908,942.52
经营活动现金流出小计202,032.28127,757.1975,903.9142,757.25
经营活动产生的现金流量净额18,289.0014,373.5112,072.592,028.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金45.3745.3745.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额542.70331.99103.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金397.86152.58151.3264.08
投资活动现金流入小计985.93529.94299.8764.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,467.843,105.462,520.38420.61
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,467.843,105.462,520.38420.61
投资活动产生的现金流量净额-4,481.91-2,575.52-2,220.51-356.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.00450.00--
取得借款收到的现金11,691.2410,000.005,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,691.2411,000.005,450.00--
偿还债务支付的现金10,854.3810,000.005,123.96--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,521.761,482.69688.9266.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,365.011,287.28478.98--
支付其他与筹资活动有关的现金207.3087.81345.4016.32
筹资活动现金流出小计12,583.4411,570.516,158.2883.01
筹资活动产生的现金流量净额107.80-570.51-708.28-83.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额13,914.8911,227.479,143.801,589.07
加:期初现金及现金等价物余额47,455.6747,731.6747,455.6747,731.67
六、期末现金及现金等价物余额61,370.5658,959.1556,599.4749,320.74
附注
净利润14,703.45--7,015.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备548.07--239.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,211.25--3,026.67--
无形资产摊销6,734.55--3,368.25--
长期待摊费用摊销373.11--160.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-233.17---88.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,879.69--888.91--
投资损失-45.37---45.37--
递延所得税资产减少259.37---38.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,656.76---3,680.82--
经营性应收项目的减少-9,843.33--1,894.29--
经营性应付项目的增加11,415.74---371.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8,057.61---295.77--
经营活动产生现金流量净额18,289.00--12,072.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,370.5658,959.1556,599.4749,320.74
现金的期初余额47,455.6747,731.6747,455.6747,731.67
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,914.8911,227.479,143.801,589.07
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