北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,299.32181,047.45110,591.8854,985.20
收到的税费返还114.357.10----
收到的其他与经营活动有关的现金559.575,348.001,471.864,429.40
经营活动现金流入小计270,973.23186,402.55112,063.7459,414.60
购买商品、接受劳务支付的现金189,057.58122,149.1169,654.0140,948.29
支付给职工以及为职工支付的现金19,141.799,804.578,478.164,251.76
支付的各项税费9,903.716,963.274,948.362,184.10
支付的其他与经营活动有关的现金22,480.9827,969.2811,437.618,777.53
经营活动现金流出小计240,584.05166,886.2294,518.1456,161.68
经营活动产生的现金流量净额30,389.1819,516.3317,545.593,252.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金305.82270.00270.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额397.44288.36283.89117.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金645.77361.28255.1793.84
投资活动现金流入小计1,349.03919.64809.06211.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,026.245,719.284,036.09763.66
投资所支付的现金2,000.001,340.621,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------450.00
投资活动现金流出小计12,026.247,059.905,036.092,213.66
投资活动产生的现金流量净额-10,677.21-6,140.26-4,227.03-2,001.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金845.00845.00570.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金845.00845.00570.00--
取得借款收到的现金1,326.926,026.921,326.92--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金241.61241.61241.61242.57
筹资活动现金流入小计2,413.537,113.532,138.53242.57
偿还债务支付的现金10,067.6811,026.924,974.16--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,331.211,830.18911.2487.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,399.011,344.71570.17--
支付其他与筹资活动有关的现金671.21116.3591.4230.49
筹资活动现金流出小计13,070.1012,973.455,976.82117.83
筹资活动产生的现金流量净额-10,656.57-5,859.92-3,838.29124.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,055.417,516.149,480.271,375.83
加:期初现金及现金等价物余额61,370.5661,370.5661,370.5661,370.56
六、期末现金及现金等价物余额70,425.9768,886.7170,850.8462,746.39
附注
净利润19,334.88--7,817.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-220.36--186.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,863.99--2,914.32--
无形资产摊销6,686.32--3,350.86--
长期待摊费用摊销487.20--226.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-175.25---144.31--
固定资产报废损失----12.38--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,804.44--842.16--
投资损失-245.78---270.00--
递延所得税资产减少-136.23---46.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,429.31--1,431.02--
经营性应收项目的减少-2,869.03--2,572.09--
经营性应付项目的增加6,055.23---2,573.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,766.91--1,226.06--
经营活动产生现金流量净额30,389.18--17,545.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,425.97--70,850.8462,746.39
现金的期初余额61,370.56--61,370.5661,370.56
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,055.41--9,480.271,375.83
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