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| 北巴传媒(600386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,299.32 | 181,047.45 | 110,591.88 | 54,985.20 | |
| 收到的税费返还 | 114.35 | 7.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 559.57 | 5,348.00 | 1,471.86 | 4,429.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270,973.23 | 186,402.55 | 112,063.74 | 59,414.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,057.58 | 122,149.11 | 69,654.01 | 40,948.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,141.79 | 9,804.57 | 8,478.16 | 4,251.76 | |
| 支付的各项税费 | 9,903.71 | 6,963.27 | 4,948.36 | 2,184.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,480.98 | 27,969.28 | 11,437.61 | 8,777.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,584.05 | 166,886.22 | 94,518.14 | 56,161.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,389.18 | 19,516.33 | 17,545.59 | 3,252.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305.82 | 270.00 | 270.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 397.44 | 288.36 | 283.89 | 117.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 645.77 | 361.28 | 255.17 | 93.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,349.03 | 919.64 | 809.06 | 211.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,026.24 | 5,719.28 | 4,036.09 | 763.66 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 1,340.62 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 450.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,026.24 | 7,059.90 | 5,036.09 | 2,213.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,677.21 | -6,140.26 | -4,227.03 | -2,001.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 845.00 | 845.00 | 570.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 845.00 | 845.00 | 570.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,326.92 | 6,026.92 | 1,326.92 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241.61 | 241.61 | 241.61 | 242.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,413.53 | 7,113.53 | 2,138.53 | 242.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,067.68 | 11,026.92 | 4,974.16 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,331.21 | 1,830.18 | 911.24 | 87.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,399.01 | 1,344.71 | 570.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 671.21 | 116.35 | 91.42 | 30.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,070.10 | 12,973.45 | 5,976.82 | 117.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,656.57 | -5,859.92 | -3,838.29 | 124.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,055.41 | 7,516.14 | 9,480.27 | 1,375.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,370.56 | 61,370.56 | 61,370.56 | 61,370.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,425.97 | 68,886.71 | 70,850.84 | 62,746.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,334.88 | -- | 7,817.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -220.36 | -- | 186.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,863.99 | -- | 2,914.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,686.32 | -- | 3,350.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 487.20 | -- | 226.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.25 | -- | -144.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,804.44 | -- | 842.16 | -- | |
| 投资损失 | -245.78 | -- | -270.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.23 | -- | -46.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,429.31 | -- | 1,431.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,869.03 | -- | 2,572.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,055.23 | -- | -2,573.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,766.91 | -- | 1,226.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,389.18 | -- | 17,545.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,425.97 | -- | 70,850.84 | 62,746.39 | |
| 现金的期初余额 | 61,370.56 | -- | 61,370.56 | 61,370.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,055.41 | -- | 9,480.27 | 1,375.83 | |
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