北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金326,492.00242,975.06162,475.7773,782.16
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,412.348,266.914,518.861,241.10
经营活动现金流入小计327,904.34251,241.97166,994.6375,023.25
购买商品、接受劳务支付的现金243,464.66180,896.73125,208.7151,922.02
支付给职工以及为职工支付的现金23,652.0514,670.4410,722.004,874.82
支付的各项税费14,675.729,733.516,309.022,869.74
支付的其他与经营活动有关的现金19,004.5824,179.667,293.836,630.65
经营活动现金流出小计300,797.02229,480.34149,533.5766,297.23
经营活动产生的现金流量净额27,107.3221,761.6317,461.068,726.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.001,000.00--
取得投资收益所收到的现金248.40248.40210.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额710.82267.32203.7197.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金912.75554.07403.31181.26
投资活动现金流入小计2,871.972,069.791,817.62278.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,771.577,574.316,189.061,941.28
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,771.577,574.316,189.061,941.28
投资活动产生的现金流量净额-9,899.60-5,504.52-4,371.44-1,662.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--400.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,508.39258.39----
筹资活动现金流入小计1,508.39658.39----
偿还债务支付的现金--2,341.152,010.8713.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,078.361,121.71806.64738.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,127.98945.38666.78631.78
支付其他与筹资活动有关的现金322.33237.09152.7088.45
筹资活动现金流出小计2,400.693,699.942,970.21840.48
筹资活动产生的现金流量净额-892.30-3,041.55-2,970.21-840.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额16,315.4213,215.5610,119.406,222.95
加:期初现金及现金等价物余额70,425.9781,526.4970,425.9781,526.49
六、期末现金及现金等价物余额86,741.3994,742.0680,545.3887,749.45
附注
净利润17,723.30--7,647.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备229.17--90.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,972.71--2,889.67--
无形资产摊销6,623.72--3,335.77--
长期待摊费用摊销620.30--290.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-242.68---59.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,720.07--856.91--
投资损失-264.89---210.52--
递延所得税资产减少-219.76------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,926.23---4,663.61--
经营性应收项目的减少-3,119.73---1,720.46--
经营性应付项目的增加2,192.55--4,485.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他798.77--4,518.86--
经营活动产生现金流量净额27,107.32--17,461.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,741.39--80,545.38--
现金的期初余额70,425.97--70,425.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,315.42--10,119.40--
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