北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,389.20246,058.55160,177.6970,629.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,507.351,062.061,143.351,273.03
经营活动现金流入小计344,896.55247,120.61161,321.0471,902.60
购买商品、接受劳务支付的现金259,223.72187,152.01121,311.3255,039.85
支付给职工以及为职工支付的现金27,528.6617,819.6713,556.796,518.89
支付的各项税费15,768.5911,682.498,187.334,464.17
支付的其他与经营活动有关的现金24,451.8620,495.858,017.737,594.15
经营活动现金流出小计326,972.82237,150.02151,073.1773,617.07
经营活动产生的现金流量净额17,923.739,970.5910,247.87-1,714.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金437.00------
取得投资收益所收到的现金50.8150.73----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,079.21557.82384.2949.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,033.54516.09460.19196.53
投资活动现金流入小计2,600.561,124.64844.47246.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,165.326,395.455,417.62628.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,165.326,395.455,417.62628.35
投资活动产生的现金流量净额-6,564.77-5,270.80-4,573.15-381.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,050.00950.00650.00550.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,050.00950.00650.00550.00
偿还债务支付的现金950.00650.00550.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,465.1911,584.605,524.1149.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000.15734.00734.00--
支付其他与筹资活动有关的现金716.65332.45216.8489.61
筹资活动现金流出小计14,131.8312,567.056,290.95139.09
筹资活动产生的现金流量净额-13,081.83-11,617.05-5,640.95410.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,722.88-6,917.2633.77-1,685.50
加:期初现金及现金等价物余额86,741.3986,741.3986,741.3997,043.14
六、期末现金及现金等价物余额85,018.5179,824.1386,775.1695,357.64
附注
净利润18,152.70--8,417.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备95.53--285.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,456.99--2,621.68--
无形资产摊销6,557.71--3,278.70--
长期待摊费用摊销723.24--363.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-90.69---140.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,555.81--785.64--
投资损失-245.79--0.08--
递延所得税资产减少24.67------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,240.28---2,718.32--
经营性应收项目的减少2,563.93---1,474.36--
经营性应付项目的增加-4,223.25---2,314.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-7,406.84--1,143.35--
经营活动产生现金流量净额17,923.73--10,247.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,018.51--86,775.16--
现金的期初余额86,741.39--86,741.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,722.88--33.77--
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