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| 北巴传媒(600386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,430.28 | 324,215.57 | 204,062.10 | 97,856.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,999.90 | -- | -- | 407.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 459,430.18 | 324,215.57 | 204,062.10 | 98,264.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,377.10 | 269,549.72 | 163,821.29 | 76,326.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,306.56 | 32,416.05 | 22,208.28 | 11,695.18 | |
| 支付的各项税费 | 12,085.36 | 8,892.77 | 6,446.85 | 3,696.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,553.01 | 8,840.73 | 5,248.29 | 2,940.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,322.03 | 319,699.27 | 197,724.71 | 94,658.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,108.15 | 4,516.30 | 6,337.39 | 3,605.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.51 | 91.26 | 91.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,492.20 | 1,166.60 | 930.00 | 155.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,123.25 | 81,271.75 | 30,082.39 | 464.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,726.96 | 82,529.61 | 31,103.65 | 619.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,092.85 | 4,425.85 | 2,504.35 | 2,039.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,000.00 | 86,876.11 | 13,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,092.85 | 91,301.95 | 15,504.35 | 3,039.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,634.11 | -8,772.34 | 15,599.30 | -2,419.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 538.65 | 550.00 | 548.46 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 538.65 | 550.00 | 548.46 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,116.54 | 1,990.00 | 340.00 | 125.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,655.19 | 4,540.00 | 2,888.46 | 125.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,145.72 | 8,652.50 | 378.58 | 399.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,157.58 | 694.11 | 373.42 | 373.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,372.02 | 2,545.66 | 1,556.43 | 415.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,517.74 | 11,198.16 | 1,935.01 | 914.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,862.55 | -6,658.16 | 953.46 | -789.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,879.72 | -10,914.20 | 22,890.15 | 396.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,012.40 | 82,012.40 | 82,012.40 | 82,012.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,892.11 | 71,098.19 | 104,902.55 | 82,408.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,813.31 | -- | 4,701.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,756.35 | -- | 131.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,800.42 | -- | 3,626.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,747.08 | -- | 3,368.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,139.33 | -- | 591.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -287.53 | -- | -188.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,660.07 | -- | 1,838.02 | -- | |
| 投资损失 | -161.53 | -- | -799.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -447.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,108.70 | -- | -8,573.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,534.00 | -- | -4,538.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,655.80 | -- | -4,330.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 10,509.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,108.15 | -- | 6,337.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 22,169.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,892.11 | -- | 104,902.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,012.40 | -- | 82,012.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,879.72 | -- | 22,890.15 | -- | |
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