北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金454,430.28324,215.57204,062.1097,856.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,999.90----407.23
经营活动现金流入小计459,430.18324,215.57204,062.1098,264.03
购买商品、接受劳务支付的现金371,377.10269,549.72163,821.2976,326.95
支付给职工以及为职工支付的现金42,306.5632,416.0522,208.2811,695.18
支付的各项税费12,085.368,892.776,446.853,696.08
支付的其他与经营活动有关的现金14,553.018,840.735,248.292,940.42
经营活动现金流出小计440,322.03319,699.27197,724.7194,658.63
经营活动产生的现金流量净额19,108.154,516.306,337.393,605.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金111.5191.2691.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,492.201,166.60930.00155.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金126,123.2581,271.7530,082.39464.22
投资活动现金流入小计127,726.9682,529.6131,103.65619.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,092.854,425.852,504.352,039.42
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金93,000.0086,876.1113,000.001,000.00
投资活动现金流出小计106,092.8591,301.9515,504.353,039.42
投资活动产生的现金流量净额21,634.11-8,772.3415,599.30-2,419.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金538.65550.00548.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金538.65550.00548.46--
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,116.541,990.00340.00125.00
筹资活动现金流入小计6,655.194,540.002,888.46125.00
偿还债务支付的现金------100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,145.728,652.50378.58399.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,157.58694.11373.42373.42
支付其他与筹资活动有关的现金4,372.022,545.661,556.43415.46
筹资活动现金流出小计16,517.7411,198.161,935.01914.48
筹资活动产生的现金流量净额-9,862.55-6,658.16953.46-789.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额30,879.72-10,914.2022,890.15396.10
加:期初现金及现金等价物余额82,012.4082,012.4082,012.4082,012.40
六、期末现金及现金等价物余额112,892.1171,098.19104,902.5582,408.50
附注
净利润11,813.31--4,701.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,756.35--131.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,800.42--3,626.85--
无形资产摊销6,747.08--3,368.95--
长期待摊费用摊销1,139.33--591.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-287.53---188.93--
固定资产报废损失74.97------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,660.07--1,838.02--
投资损失-161.53---799.60--
递延所得税资产减少-447.43------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,108.70---8,573.41--
经营性应收项目的减少-3,534.00---4,538.46--
经营性应付项目的增加1,655.80---4,330.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----10,509.77--
经营活动产生现金流量净额19,108.15--6,337.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产22,169.74------
现金的期末余额112,892.11--104,902.55--
现金的期初余额82,012.40--82,012.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,879.72--22,890.15--
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