北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,453.2074,899.74
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金6,064.931,049.97
经营活动现金流入小计205,518.1375,949.71
购买商品、接受劳务支付的现金169,376.0863,691.87
支付给职工以及为职工支付的现金13,628.157,554.00
支付的各项税费8,519.864,634.17
支付的其他与经营活动有关的现金8,294.644,052.29
经营活动现金流出小计199,818.7279,932.33
经营活动产生的现金流量净额5,699.41-3,982.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金15,104.6615,022.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额949.22132.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计16,053.8815,155.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,690.17312.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金7,714.668,638.41
投资活动现金流出小计11,404.838,951.06
投资活动产生的现金流量净额4,649.056,204.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金37,763.807,146.48
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计37,763.807,146.48
偿还债务支付的现金37,757.134,160.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,562.954,276.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金16,610.3711,651.57
筹资活动现金流出小计60,930.4620,088.74
筹资活动产生的现金流量净额-23,166.66-12,942.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-12,818.20-10,720.79
加:期初现金及现金等价物余额87,121.9587,121.95
六、期末现金及现金等价物余额74,303.7576,401.16
附注
净利润-1,249.14--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,384.12--
无形资产摊销3,150.89--
长期待摊费用摊销1,031.80--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-205.37--
固定资产报废损失1.42--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用4,134.64--
投资损失-104.66--
递延所得税资产减少120.12--
递延所得税负债增加----
存货的减少5,221.08--
经营性应收项目的减少-10,619.29--
经营性应付项目的增加-2,433.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,699.41--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产6,594.15--
现金的期末余额74,303.75--
现金的期初余额87,121.95--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-12,818.20--
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