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| 北巴传媒(600386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,234.31 | 340,330.58 | 230,192.93 | 97,146.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,159.92 | 532.87 | 532.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,929.90 | 1,752.94 | 1,057.48 | 510.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 478,324.13 | 342,616.39 | 231,783.28 | 97,656.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,427.27 | 268,785.89 | 188,952.86 | 82,904.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,220.67 | 23,644.89 | 16,544.20 | 8,836.43 | |
| 支付的各项税费 | 18,769.64 | 13,853.77 | 8,437.17 | 4,977.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,679.99 | 7,870.51 | 4,875.63 | 3,928.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,097.57 | 314,155.06 | 218,809.86 | 100,647.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,226.56 | 28,461.33 | 12,973.42 | -2,990.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.59 | 109.51 | 109.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,498.07 | 1,496.08 | 869.09 | 632.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,648.66 | 1,605.59 | 978.61 | 632.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,860.56 | 7,929.76 | 5,275.33 | 622.86 | |
| 投资所支付的现金 | 2,348.97 | 2,348.97 | 2,348.97 | 2,348.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,209.53 | 10,278.74 | 7,624.31 | 2,971.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,560.87 | -8,673.14 | -6,645.70 | -2,339.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,018.03 | 37,709.50 | 26,189.50 | 13,173.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,343.73 | 754.25 | 524.25 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,361.76 | 38,463.75 | 26,713.75 | 13,173.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,569.57 | 39,369.65 | 25,780.43 | 12,000.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,910.71 | 9,792.98 | 5,354.55 | 3,655.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,071.76 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,518.63 | 19,667.05 | 12,122.55 | 6,857.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,998.91 | 68,829.69 | 43,257.53 | 22,514.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,637.15 | -30,365.93 | -16,543.77 | -9,340.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28.53 | -10,577.74 | -10,216.06 | -14,670.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,527.56 | 77,527.56 | 77,527.56 | 77,527.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,556.09 | 66,949.82 | 67,311.51 | 62,857.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,932.71 | -- | 6,780.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,603.15 | -- | 9,749.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,624.47 | -- | 3,139.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,832.06 | -- | 894.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -398.50 | -- | -176.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -20.59 | -- | 1.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,392.80 | -- | 3,868.61 | -- | |
| 投资损失 | 307.43 | -- | -109.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 527.51 | -- | 72.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,001.88 | -- | 3,650.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -950.46 | -- | -11,198.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,538.63 | -- | -3,834.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,226.56 | -- | 12,973.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,556.09 | -- | 67,311.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,527.56 | -- | 77,527.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28.53 | -- | -10,216.06 | -- | |
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