| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,695.68 | 572,438.30 | 293,901.21 | 107,393.56 |
| 收到的税费返还 | 252.30 | 335.51 | 246.31 | 21.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,666.57 | 20,383.81 | 16,015.86 | 7,129.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 825,614.55 | 593,157.63 | 310,163.38 | 114,544.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 695,855.82 | 513,445.55 | 288,352.42 | 111,354.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,208.99 | 8,420.54 | 6,224.02 | 4,162.87 |
| 支付的各项税费 | 7,763.50 | 5,076.73 | 4,076.66 | 3,111.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,219.48 | 36,071.27 | 13,430.40 | 8,768.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 800,047.79 | 563,014.09 | 312,083.50 | 127,397.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,566.76 | 30,143.54 | -1,920.12 | -12,852.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 35,308.10 | 9,652.78 | 9,589.33 | 4,392.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,631.09 | 8,564.97 | 8,110.71 | 3,673.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,471.17 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,410.39 | 18,617.75 | 18,100.04 | 8,065.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,093.65 | 51,496.72 | 45,706.55 | 58,528.87 |
| 投资所支付的现金 | 13,276.49 | 13,102.10 | 12,602.34 | 5,015.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,976.78 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,346.91 | 64,598.82 | 58,308.89 | 63,544.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,063.48 | -45,981.07 | -40,208.85 | -55,478.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 395,017.29 | 286,552.81 | 207,188.46 | 137,560.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,841.54 | 88,896.36 | 49,357.32 | 27,192.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 446,858.83 | 375,449.17 | 256,545.78 | 164,752.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 415,604.93 | 305,494.30 | 164,541.79 | 58,399.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,162.08 | 28,332.77 | 17,797.81 | 8,068.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,503.47 | 62,138.72 | 61,707.07 | 40,138.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,270.48 | 395,965.80 | 244,046.68 | 106,606.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,411.65 | -20,516.63 | 12,499.10 | 58,146.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 408.20 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 626.79 | -36,354.16 | -29,629.87 | -10,184.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,219.15 | 66,219.15 | 66,219.15 | 66,219.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,845.93 | 29,864.99 | 36,589.28 | 56,034.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -19,126.59 | -- | 683.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,602.16 | -- | 488.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,637.38 | -- | 11,809.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,644.66 | -- | 619.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 978.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.56 | -- | 0.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 600.47 | -- | -431.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34,926.23 | -- | 10,124.08 | -- |
| 投资损失 | -32,988.77 | -- | -9,491.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -248.84 | -- | -21.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.85 | -- | 135.50 | -- |
| 存货的减少 | 588.43 | -- | -4,108.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,099.51 | -- | 9,619.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,404.56 | -- | -22,325.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -571.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,566.76 | -- | -1,920.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,845.93 | -- | 36,589.28 | -- |
| 现金的期初余额 | 66,219.15 | -- | 66,219.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 626.79 | -- | -29,629.87 | -- |
每日必读
发行与分配