ST龙净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST龙净(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金376,437.22266,818.93149,152.1861,969.06
收到的税费返还329.15275.71200.320.30
收到的其他与经营活动有关的现金13,162.3313,763.973,428.891,544.99
经营活动现金流入小计389,928.71280,858.61152,781.3863,514.34
购买商品、接受劳务支付的现金250,263.40186,598.62116,576.4956,057.45
支付给职工以及为职工支付的现金31,039.3322,940.4015,730.328,962.09
支付的各项税费30,961.5019,979.2312,861.186,864.30
支付的其他与经营活动有关的现金32,677.7526,264.8719,633.1910,438.76
经营活动现金流出小计344,941.98255,783.12164,801.1782,322.60
经营活动产生的现金流量净额44,986.7225,075.49-12,019.78-18,808.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金272.07272.93272.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.4014.618.816.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,701.30------
投资活动现金流入小计5,990.76287.53281.736.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,422.4426,170.8411,470.524,933.97
投资所支付的现金28,255.4028,055.4028,055.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计59,677.8454,226.2439,525.924,933.97
投资活动产生的现金流量净额-53,687.07-53,938.70-39,244.18-4,927.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,000.0079,250.0073,250.0021,000.00
发行债券收到的现金50,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金------2.18
筹资活动现金流入小计86,000.0079,250.0073,250.0021,002.18
偿还债务支付的现金45,648.7338,348.7316,600.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,540.2612,655.041,359.69312.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17.4517.4517.4517.45
支付其他与筹资活动有关的现金750.00----324.16
筹资活动现金流出小计60,938.9951,003.7617,959.698,636.36
筹资活动产生的现金流量净额25,061.0128,246.2455,290.3112,365.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.10-330.83-251.92-70.35
五、现金及现金等价物净增加额16,310.56-947.813,774.43-11,440.27
加:期初现金及现金等价物余额39,734.3039,734.3039,734.3039,734.30
六、期末现金及现金等价物余额56,044.8638,786.4943,508.7328,294.03
附注
净利润29,684.86--12,026.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,481.85--513.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,359.08--1,842.97--
无形资产摊销1,284.68--586.52--
长期待摊费用摊销245.53--119.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47.43--3.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-23.01--28.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,720.49--1,699.44--
投资损失-262.01---272.07--
递延所得税资产减少-180.54--37.01--
递延所得税负债增加4.69------
存货的减少-47,776.68---27,452.12--
经营性应收项目的减少-25,948.64---31,565.26--
经营性应付项目的增加74,339.31--28,477.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,009.67--1,934.79--
经营活动产生现金流量净额44,986.72---12,019.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,044.86--43,508.73--
现金的期初余额39,734.30--39,734.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,310.56--3,774.43--
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