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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,437.22 | 266,818.93 | 149,152.18 | 61,969.06 | |
| 收到的税费返还 | 329.15 | 275.71 | 200.32 | 0.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,162.33 | 13,763.97 | 3,428.89 | 1,544.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 389,928.71 | 280,858.61 | 152,781.38 | 63,514.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,263.40 | 186,598.62 | 116,576.49 | 56,057.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,039.33 | 22,940.40 | 15,730.32 | 8,962.09 | |
| 支付的各项税费 | 30,961.50 | 19,979.23 | 12,861.18 | 6,864.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,677.75 | 26,264.87 | 19,633.19 | 10,438.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,941.98 | 255,783.12 | 164,801.17 | 82,322.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,986.72 | 25,075.49 | -12,019.78 | -18,808.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.07 | 272.93 | 272.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.40 | 14.61 | 8.81 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,701.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,990.76 | 287.53 | 281.73 | 6.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,422.44 | 26,170.84 | 11,470.52 | 4,933.97 | |
| 投资所支付的现金 | 28,255.40 | 28,055.40 | 28,055.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,677.84 | 54,226.24 | 39,525.92 | 4,933.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,687.07 | -53,938.70 | -39,244.18 | -4,927.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 79,250.00 | 73,250.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,000.00 | 79,250.00 | 73,250.00 | 21,002.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,648.73 | 38,348.73 | 16,600.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,540.26 | 12,655.04 | 1,359.69 | 312.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | -- | -- | 324.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,938.99 | 51,003.76 | 17,959.69 | 8,636.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,061.01 | 28,246.24 | 55,290.31 | 12,365.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.10 | -330.83 | -251.92 | -70.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,310.56 | -947.81 | 3,774.43 | -11,440.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,734.30 | 39,734.30 | 39,734.30 | 39,734.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,044.86 | 38,786.49 | 43,508.73 | 28,294.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,684.86 | -- | 12,026.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,481.85 | -- | 513.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,359.08 | -- | 1,842.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,284.68 | -- | 586.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 245.53 | -- | 119.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.43 | -- | 3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.01 | -- | 28.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,720.49 | -- | 1,699.44 | -- | |
| 投资损失 | -262.01 | -- | -272.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.54 | -- | 37.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47,776.68 | -- | -27,452.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,948.64 | -- | -31,565.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,339.31 | -- | 28,477.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,009.67 | -- | 1,934.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,986.72 | -- | -12,019.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,044.86 | -- | 43,508.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,734.30 | -- | 39,734.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,310.56 | -- | 3,774.43 | -- | |
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