ST龙净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST龙净(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金466,593.96295,446.98165,152.8578,668.28
收到的税费返还1,066.591,382.00323.2354.59
收到的其他与经营活动有关的现金5,339.166,374.665,042.723,662.63
经营活动现金流入小计472,999.72303,203.64170,518.8082,385.50
购买商品、接受劳务支付的现金354,949.60240,117.13149,179.5067,189.27
支付给职工以及为职工支付的现金35,766.8225,961.6417,394.379,875.08
支付的各项税费34,450.1024,236.8517,920.643,422.67
支付的其他与经营活动有关的现金39,799.9536,586.9729,440.7520,328.94
经营活动现金流出小计464,966.47326,902.60213,935.27100,815.96
经营活动产生的现金流量净额8,033.25-23,698.96-43,416.46-18,430.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,148.0414,323.27----
取得投资收益所收到的现金13,294.881,119.66699.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.1158.2052.4535.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,466.22------
收到的其他与投资活动有关的现金386.45------
投资活动现金流入小计18,370.7115,501.13751.6535.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,109.468,535.525,522.533,867.96
投资所支付的现金818.94------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,554.46------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,482.868,535.525,522.533,867.96
投资活动产生的现金流量净额2,887.856,965.61-4,770.87-3,832.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,166.47498.67498.67498.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,166.47498.67498.67--
取得借款收到的现金63,696.4476,877.1074,289.9016,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计67,862.9177,375.7774,788.5716,998.67
偿还债务支付的现金40,845.6127,720.0917,700.008,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,517.7012,895.139,961.06668.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润484.8696.1696.1617.45
支付其他与筹资活动有关的现金10,670.0082.4223.07--
筹资活动现金流出小计66,033.3140,697.6427,684.139,568.80
筹资活动产生的现金流量净额1,829.6036,678.1347,104.447,429.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-226.17-1,135.66-369.451.63
五、现金及现金等价物净增加额12,524.5318,809.12-1,452.35-14,831.75
加:期初现金及现金等价物余额56,044.8656,044.8656,044.8656,044.86
六、期末现金及现金等价物余额68,569.3874,853.9854,592.5141,213.10
附注
净利润46,331.94--13,379.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备713.61---112.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,578.19--2,741.05--
无形资产摊销1,467.34--543.74--
长期待摊费用摊销493.08--126.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失139.63--79.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-484.80---47.92--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,121.64--2,943.19--
投资损失-12,857.08---609.03--
递延所得税资产减少-206.43--162.40--
递延所得税负债增加72.72--11.88--
存货的减少-25,830.87---10,847.51--
经营性应收项目的减少-74,711.76---53,969.45--
经营性应付项目的增加61,023.67--1,428.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,182.37--752.42--
经营活动产生现金流量净额8,033.25---43,416.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,569.38--54,592.51--
现金的期初余额56,044.86--56,044.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,524.53---1,452.35--
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