ST龙净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST龙净(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金655,479.13418,392.35278,898.28119,099.51
收到的税费返还4,647.961,144.50590.98369.91
收到的其他与经营活动有关的现金16,493.349,760.487,776.3515,615.39
经营活动现金流入小计676,620.44429,297.33287,265.61135,084.80
购买商品、接受劳务支付的现金405,674.92296,971.49187,272.49101,357.67
支付给职工以及为职工支付的现金54,139.3741,731.6529,837.0714,367.96
支付的各项税费63,154.9242,367.4927,515.7715,739.84
支付的其他与经营活动有关的现金52,173.4033,199.5023,901.8717,318.94
经营活动现金流出小计575,142.61414,270.13268,527.19148,784.41
经营活动产生的现金流量净额101,477.8315,027.2018,738.42-13,699.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金247.9883.0083.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,756.687,614.197,596.3316.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,400.003,314.84823.38--
投资活动现金流入小计12,404.6611,012.028,502.7116.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,146.2915,678.7910,490.426,763.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------90.19
投资活动现金流出小计21,146.2915,678.7910,490.426,853.93
投资活动产生的现金流量净额-8,741.63-4,666.77-1,987.72-6,837.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,056.499,033.505,842.60--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,056.499,033.505,842.60--
偿还债务支付的现金25,868.8325,874.1023,568.7012,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,320.8819,692.3116,172.02327.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14.5014.5014.5014.50
支付其他与筹资活动有关的现金--11.16----
筹资活动现金流出小计46,189.7245,577.5739,740.7212,827.58
筹资活动产生的现金流量净额-37,133.23-36,544.07-33,898.12-12,827.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响561.01-98.80-198.84-79.33
五、现金及现金等价物净增加额56,163.98-26,282.44-17,346.25-33,443.55
加:期初现金及现金等价物余额134,735.65134,735.65134,735.65134,735.65
六、期末现金及现金等价物余额190,899.62108,453.21117,389.39101,292.10
附注
净利润56,103.89--17,046.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,405.78---77.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,265.85--3,667.58--
无形资产摊销1,593.79--798.97--
长期待摊费用摊销1,142.27--499.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.69--33.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失128.89---10.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,871.43--3,335.54--
投资损失-1,121.82---327.01--
递延所得税资产减少-711.77--65.90--
递延所得税负债增加-19.33--1.64--
存货的减少-100,964.56---104,484.25--
经营性应收项目的减少-49,241.50---9,569.89--
经营性应付项目的增加174,997.23--107,758.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额101,477.83--18,738.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额190,899.62--117,389.39--
现金的期初余额134,735.65--134,735.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额56,163.98---17,346.25--
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