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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,479.13 | 418,392.35 | 278,898.28 | 119,099.51 | |
| 收到的税费返还 | 4,647.96 | 1,144.50 | 590.98 | 369.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,493.34 | 9,760.48 | 7,776.35 | 15,615.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 676,620.44 | 429,297.33 | 287,265.61 | 135,084.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,674.92 | 296,971.49 | 187,272.49 | 101,357.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,139.37 | 41,731.65 | 29,837.07 | 14,367.96 | |
| 支付的各项税费 | 63,154.92 | 42,367.49 | 27,515.77 | 15,739.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,173.40 | 33,199.50 | 23,901.87 | 17,318.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 575,142.61 | 414,270.13 | 268,527.19 | 148,784.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,477.83 | 15,027.20 | 18,738.42 | -13,699.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.98 | 83.00 | 83.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,756.68 | 7,614.19 | 7,596.33 | 16.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,400.00 | 3,314.84 | 823.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,404.66 | 11,012.02 | 8,502.71 | 16.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,146.29 | 15,678.79 | 10,490.42 | 6,763.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 90.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,146.29 | 15,678.79 | 10,490.42 | 6,853.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,741.63 | -4,666.77 | -1,987.72 | -6,837.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,056.49 | 9,033.50 | 5,842.60 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,056.49 | 9,033.50 | 5,842.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,868.83 | 25,874.10 | 23,568.70 | 12,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,320.88 | 19,692.31 | 16,172.02 | 327.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,189.72 | 45,577.57 | 39,740.72 | 12,827.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,133.23 | -36,544.07 | -33,898.12 | -12,827.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 561.01 | -98.80 | -198.84 | -79.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,163.98 | -26,282.44 | -17,346.25 | -33,443.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,735.65 | 134,735.65 | 134,735.65 | 134,735.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,899.62 | 108,453.21 | 117,389.39 | 101,292.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,103.89 | -- | 17,046.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,405.78 | -- | -77.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,265.85 | -- | 3,667.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,593.79 | -- | 798.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,142.27 | -- | 499.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.69 | -- | 33.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 128.89 | -- | -10.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,871.43 | -- | 3,335.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,121.82 | -- | -327.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -711.77 | -- | 65.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.33 | -- | 1.64 | -- | |
| 存货的减少 | -100,964.56 | -- | -104,484.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,241.50 | -- | -9,569.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 174,997.23 | -- | 107,758.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,477.83 | -- | 18,738.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,899.62 | -- | 117,389.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,735.65 | -- | 134,735.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,163.98 | -- | -17,346.25 | -- | |
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