ST龙净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST龙净(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金626,862.51416,179.23246,833.63123,449.71
收到的税费返还777.51372.91242.03208.20
收到的其他与经营活动有关的现金24,543.797,416.064,082.333,116.53
经营活动现金流入小计652,183.81423,968.20251,157.98126,774.44
购买商品、接受劳务支付的现金398,657.46279,445.28180,832.2197,101.25
支付给职工以及为职工支付的现金60,484.2044,300.1432,310.1116,156.00
支付的各项税费62,959.3746,392.3036,041.6220,138.07
支付的其他与经营活动有关的现金38,616.6331,000.1924,169.2715,341.82
经营活动现金流出小计560,717.66401,137.92273,353.20148,737.13
经营活动产生的现金流量净额91,466.1522,830.28-22,195.21-21,962.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金917.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,841.561,602.0856.8249.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,524.2510,524.259,600.00--
投资活动现金流入小计13,283.5212,126.339,656.8249.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,455.8814,171.936,731.584,013.00
投资所支付的现金9,963.329,963.32----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------18.20
投资活动现金流出小计27,419.2024,135.256,731.584,031.20
投资活动产生的现金流量净额-14,135.68-12,008.912,925.25-3,982.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750.00750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750.00750.00----
取得借款收到的现金2,198.232,197.342,163.902,149.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,948.232,947.342,163.902,149.54
偿还债务支付的现金18,727.4018,948.849,646.722,849.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,506.5622,377.085,454.79205.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14.1914.5014.5014.50
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计41,233.9741,325.9115,101.503,055.26
筹资活动产生的现金流量净额-38,285.73-38,378.57-12,937.60-905.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响351.65377.04267.84-2.53
五、现金及现金等价物净增加额39,396.39-27,180.16-31,939.73-26,853.14
加:期初现金及现金等价物余额190,899.62190,899.62190,899.62190,899.62
六、期末现金及现金等价物余额230,296.01163,719.46158,959.89164,046.49
附注
净利润67,143.99--19,685.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,467.68--1,438.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,285.07--3,639.59--
无形资产摊销1,841.44--770.57--
长期待摊费用摊销1,184.52--548.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,887.39--9.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,571.93--2,894.87--
投资损失-111.55---383.08--
递延所得税资产减少-1,146.19---163.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-31,901.65---31,159.17--
经营性应收项目的减少-38,116.66---51,134.20--
经营性应付项目的增加82,134.98--31,658.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额91,466.15---22,195.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额230,296.01--158,959.89--
现金的期初余额190,899.62--190,899.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额39,396.39---31,939.73--
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