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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,862.51 | 416,179.23 | 246,833.63 | 123,449.71 | |
| 收到的税费返还 | 777.51 | 372.91 | 242.03 | 208.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,543.79 | 7,416.06 | 4,082.33 | 3,116.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 652,183.81 | 423,968.20 | 251,157.98 | 126,774.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,657.46 | 279,445.28 | 180,832.21 | 97,101.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,484.20 | 44,300.14 | 32,310.11 | 16,156.00 | |
| 支付的各项税费 | 62,959.37 | 46,392.30 | 36,041.62 | 20,138.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,616.63 | 31,000.19 | 24,169.27 | 15,341.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 560,717.66 | 401,137.92 | 273,353.20 | 148,737.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,466.15 | 22,830.28 | -22,195.21 | -21,962.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 917.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,841.56 | 1,602.08 | 56.82 | 49.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,524.25 | 10,524.25 | 9,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,283.52 | 12,126.33 | 9,656.82 | 49.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,455.88 | 14,171.93 | 6,731.58 | 4,013.00 | |
| 投资所支付的现金 | 9,963.32 | 9,963.32 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,419.20 | 24,135.25 | 6,731.58 | 4,031.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,135.68 | -12,008.91 | 2,925.25 | -3,982.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,198.23 | 2,197.34 | 2,163.90 | 2,149.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,948.23 | 2,947.34 | 2,163.90 | 2,149.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,727.40 | 18,948.84 | 9,646.72 | 2,849.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,506.56 | 22,377.08 | 5,454.79 | 205.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.19 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,233.97 | 41,325.91 | 15,101.50 | 3,055.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,285.73 | -38,378.57 | -12,937.60 | -905.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351.65 | 377.04 | 267.84 | -2.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,396.39 | -27,180.16 | -31,939.73 | -26,853.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,899.62 | 190,899.62 | 190,899.62 | 190,899.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,296.01 | 163,719.46 | 158,959.89 | 164,046.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,143.99 | -- | 19,685.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,467.68 | -- | 1,438.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,285.07 | -- | 3,639.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,841.44 | -- | 770.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,184.52 | -- | 548.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,887.39 | -- | 9.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,571.93 | -- | 2,894.87 | -- | |
| 投资损失 | -111.55 | -- | -383.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,146.19 | -- | -163.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,901.65 | -- | -31,159.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,116.66 | -- | -51,134.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,134.98 | -- | 31,658.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,466.15 | -- | -22,195.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 230,296.01 | -- | 158,959.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,899.62 | -- | 190,899.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,396.39 | -- | -31,939.73 | -- | |
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