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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 645,721.24 | 439,195.01 | 278,581.23 | 116,894.22 | |
| 收到的税费返还 | 929.34 | 766.81 | 416.85 | 389.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,680.77 | 8,009.20 | 5,541.90 | 2,519.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 661,331.35 | 447,971.02 | 284,539.98 | 119,803.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,651.81 | 348,565.09 | 227,736.96 | 104,456.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,477.16 | 43,362.94 | 29,721.65 | 16,859.78 | |
| 支付的各项税费 | 66,302.90 | 50,221.72 | 37,931.25 | 21,637.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,701.42 | 34,100.09 | 24,723.00 | 14,231.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 627,133.30 | 476,249.85 | 320,112.86 | 157,185.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,198.06 | -28,278.83 | -35,572.88 | -37,382.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 640.44 | 287.57 | 14.01 | 11.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,640.44 | 1,287.57 | 1,014.01 | 11.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,139.97 | 8,484.92 | 6,912.43 | 5,491.10 | |
| 投资所支付的现金 | 709.72 | 704.72 | 344.45 | 344.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,849.69 | 9,189.64 | 7,256.88 | 5,835.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,209.25 | -7,902.07 | -6,242.87 | -5,823.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,835.44 | 11,824.72 | 11,886.40 | 1,914.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,835.44 | 11,824.72 | 11,886.40 | 1,914.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,135.44 | 62,124.72 | 62,186.40 | 2,214.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,661.35 | 25,588.13 | 5,428.56 | 104.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.22 | 11.31 | 11.31 | 14.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.50 | 112.50 | 112.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,934.29 | 87,825.35 | 67,727.46 | 2,319.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,098.85 | -76,000.63 | -55,841.06 | -404.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.84 | -369.05 | 300.08 | 12.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,034.21 | -112,550.58 | -97,356.73 | -43,598.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,296.01 | 230,296.01 | 230,296.01 | 230,296.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,261.80 | 117,745.43 | 132,939.28 | 186,697.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,783.33 | -- | 22,784.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,655.55 | -- | 1,052.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,023.71 | -- | 4,055.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,787.77 | -- | 882.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,182.14 | -- | 671.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.78 | -- | 7.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,991.86 | -- | 2,533.96 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -952.70 | -- | -116.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53,542.64 | -- | -56,330.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 503.04 | -- | 7,486.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,290.09 | -- | -18,600.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,198.06 | -- | -35,572.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,261.80 | -- | 132,939.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 230,296.01 | -- | 230,296.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,034.21 | -- | -97,356.73 | -- | |
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