ST龙净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST龙净(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金645,721.24439,195.01278,581.23116,894.22
收到的税费返还929.34766.81416.85389.57
收到的其他与经营活动有关的现金14,680.778,009.205,541.902,519.35
经营活动现金流入小计661,331.35447,971.02284,539.98119,803.14
购买商品、接受劳务支付的现金455,651.81348,565.09227,736.96104,456.66
支付给职工以及为职工支付的现金65,477.1643,362.9429,721.6516,859.78
支付的各项税费66,302.9050,221.7237,931.2521,637.91
支付的其他与经营活动有关的现金39,701.4234,100.0924,723.0014,231.36
经营活动现金流出小计627,133.30476,249.85320,112.86157,185.71
经营活动产生的现金流量净额34,198.06-28,278.83-35,572.88-37,382.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.00500.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额640.44287.5714.0111.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金500.00500.00500.00--
投资活动现金流入小计1,640.441,287.571,014.0111.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,139.978,484.926,912.435,491.10
投资所支付的现金709.72704.72344.45344.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,849.699,189.647,256.885,835.55
投资活动产生的现金流量净额-9,209.25-7,902.07-6,242.87-5,823.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,835.4411,824.7211,886.401,914.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,835.4411,824.7211,886.401,914.70
偿还债务支付的现金62,135.4462,124.7262,186.402,214.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,661.3525,588.135,428.56104.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14.2211.3111.3114.50
支付其他与筹资活动有关的现金137.50112.50112.50--
筹资活动现金流出小计87,934.2987,825.3567,727.462,319.66
筹资活动产生的现金流量净额-76,098.85-76,000.63-55,841.06-404.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.84-369.05300.0812.48
五、现金及现金等价物净增加额-51,034.21-112,550.58-97,356.73-43,598.63
加:期初现金及现金等价物余额230,296.01230,296.01230,296.01230,296.01
六、期末现金及现金等价物余额179,261.80117,745.43132,939.28186,697.38
附注
净利润72,783.33--22,784.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,655.55--1,052.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,023.71--4,055.60--
无形资产摊销1,787.77--882.69--
长期待摊费用摊销1,182.14--671.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65.78--7.56--
固定资产报废损失121.87------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,991.86--2,533.96--
投资损失--------
递延所得税资产减少-952.70---116.21--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-53,542.64---56,330.83--
经营性应收项目的减少503.04--7,486.26--
经营性应付项目的增加-7,290.09---18,600.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,198.06---35,572.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额179,261.80--132,939.28--
现金的期初余额230,296.01--230,296.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,034.21---97,356.73--
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