报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,625.18 | 96,564.50 | 36,556.02 | 8,288.15 |
收到的税费返还 | 37.97 | 37.97 | 32.96 | 27.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,849.00 | 4,847.92 | 1,284.56 | 278.38 |
经营活动现金流入小计 | 140,512.15 | 101,450.39 | 37,873.54 | 8,594.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,263.17 | 104,639.92 | 67,119.82 | 10,637.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,606.79 | 2,450.58 | 1,721.20 | 863.13 |
支付的各项税费 | 10,185.11 | 5,639.26 | 3,725.87 | 2,962.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,762.47 | 9,550.28 | 6,351.14 | 3,179.00 |
经营活动现金流出小计 | 165,817.54 | 122,280.04 | 78,918.02 | 17,642.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,305.39 | -20,829.66 | -41,044.49 | -9,047.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,125.45 | 736.47 | 497.65 | 383.22 |
投资所支付的现金 | 2,414.40 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,539.85 | 736.47 | 497.65 | 383.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,539.85 | -736.47 | -497.65 | -383.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,300.00 | 18,300.00 | 14,300.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | 14,650.00 | 650.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,250.00 | 32,950.00 | 14,950.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,870.00 | 15,170.00 | 1,808.00 | 1,036.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,557.90 | 296.95 | 167.25 | 29.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,427.90 | 29,466.95 | 15,975.25 | 1,065.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,822.10 | 3,483.05 | -1,025.25 | -65.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.94 | -53.85 | -53.85 | -37.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,123.08 | -18,136.92 | -42,621.23 | -9,533.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,606.75 | 53,606.75 | 53,606.75 | 53,606.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,483.68 | 35,469.83 | 10,985.52 | 44,072.82 |
附注 |
净利润 | 14,846.30 | -- | 2,564.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 340.40 | -- | 274.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 914.16 | -- | 465.03 | -- |
无形资产摊销 | 101.18 | -- | 50.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | 13.64 | -- | 4.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2.94 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 872.50 | -- | 167.25 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -140.62 | -- | -41.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,304.76 | -- | -36,026.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -26,023.65 | -- | -2,566.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,927.57 | -- | -5,936.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -25,305.39 | -- | -41,044.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,483.68 | -- | 10,985.52 | -- |
现金的期初余额 | 53,606.75 | -- | 53,606.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,123.08 | -- | -42,621.23 | -- |