| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,600.91 | 102,320.67 | 64,088.71 | 24,002.89 |
| 收到的税费返还 | 39.60 | -- | 39.60 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,557.01 | 16,745.51 | 13,922.11 | 668.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,197.52 | 119,066.18 | 78,050.41 | 24,671.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,645.87 | 56,279.62 | 38,346.99 | 14,573.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,122.81 | 4,684.45 | 2,487.20 | 1,255.51 |
| 支付的各项税费 | 12,249.50 | 9,783.95 | 5,517.50 | 1,483.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,859.84 | 27,401.64 | 12,667.19 | 3,528.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,878.01 | 98,149.66 | 59,018.88 | 20,841.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,319.51 | 20,916.52 | 19,031.53 | 3,830.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 643.05 | 552.67 | 425.72 | 6.38 |
| 投资所支付的现金 | 2,073.00 | 2,073.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,716.05 | 2,625.67 | 425.72 | 6.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,316.05 | -2,625.67 | -425.72 | -6.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,450.00 | 20,850.00 | 8,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,570.00 | 20,850.00 | 8,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 47,379.10 | 30,634.10 | 14,956.35 | 1,476.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,651.07 | 2,084.77 | 1,501.11 | 790.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.46 | 188.20 | 138.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,207.63 | 32,907.07 | 16,595.66 | 2,266.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,637.63 | -12,057.07 | -8,595.66 | -2,266.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,365.82 | 6,233.78 | 10,010.16 | 1,557.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,957.52 | 10,957.52 | 10,609.59 | 10,609.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,323.34 | 17,191.30 | 20,619.74 | 12,167.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,714.16 | -- | 3,854.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -162.04 | -- | 87.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 693.46 | -- | 120.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 7.36 | -- | 2.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 121.10 | -- | 6.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.74 | -- | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 268.39 | -- | 113.83 | -- |
| 投资损失 | -400.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,030.06 | -- | 610.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -979.59 | -- | 15,200.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,602.35 | -- | -20,166.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 22,423.44 | -- | 19,115.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 86.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,319.51 | -- | 19,031.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,323.34 | 17,191.30 | 20,619.74 | 12,167.00 |
| 现金的期初余额 | 10,957.52 | 10,957.52 | 10,609.59 | 10,609.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,365.82 | 6,233.78 | 10,010.16 | 1,557.42 |
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