*ST金山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST金山(600396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,709.22155,168.3094,105.9146,217.53
收到的税费返还276.01138.7198.9413.61
收到的其他与经营活动有关的现金4,490.873,369.731,920.851,016.90
经营活动现金流入小计226,476.10158,676.7496,125.7147,248.04
购买商品、接受劳务支付的现金130,300.2984,868.3346,949.4922,205.76
支付给职工以及为职工支付的现金27,330.1920,050.3913,156.226,463.75
支付的各项税费18,484.1613,556.609,884.776,085.28
支付的其他与经营活动有关的现金12,410.207,914.833,777.522,268.02
经营活动现金流出小计188,524.83126,390.1573,768.0037,022.80
经营活动产生的现金流量净额37,951.2732,286.5822,357.7110,225.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,000.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.4996.4913.609.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-23,776.12------
收到的其他与投资活动有关的现金1,476.061,073.36700.03612.90
投资活动现金流入小计-22,203.573,169.85713.63622.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168,657.76114,954.4754,255.335,731.79
投资所支付的现金9,700.009,700.009,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16.18-----190.03
支付的其他与投资活动有关的现金1,347.271,517.42707.83313.26
投资活动现金流出小计179,721.21126,171.8964,663.175,855.03
投资活动产生的现金流量净额-201,924.78-123,002.04-63,949.54-5,232.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.002,000.002,000.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,000.002,000.00--
取得借款收到的现金331,890.00246,600.00170,330.0045,330.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金34,401.0027,186.2119,198.040.56
筹资活动现金流入小计371,291.00275,786.21191,528.0447,330.56
偿还债务支付的现金151,284.10109,864.1083,044.1037,634.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,419.6519,977.3112,669.586,329.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49.00------
支付其他与筹资活动有关的现金19,152.7612,119.214,305.754,000.00
筹资活动现金流出小计197,856.51141,960.62100,019.4347,963.78
筹资活动产生的现金流量净额173,434.49133,825.5991,508.61-633.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额9,460.9843,110.1349,916.784,359.40
加:期初现金及现金等价物余额39,436.2139,436.2139,436.2139,436.21
六、期末现金及现金等价物余额48,897.1982,546.3589,352.9943,795.61
附注
净利润4,848.51--1,111.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,768.05---123.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,161.20--9,581.68--
无形资产摊销191.62--96.13--
长期待摊费用摊销4.95--2.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.67---11.58--
固定资产报废损失2,152.67--427.71--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,712.89--9,379.67--
投资损失-4,962.71---2,202.67--
递延所得税资产减少-776.02--747.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,826.87--3,708.28--
经营性应收项目的减少-6,226.73---14,173.29--
经营性应付项目的增加-9,780.69--13,809.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----4.03--
经营活动产生现金流量净额37,951.27--22,357.71--
债务转为资本----8,800.00--
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,897.1982,546.3589,352.9943,795.61
现金的期初余额39,436.2139,436.2139,436.2139,436.21
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,460.9843,110.1349,916.784,359.40
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