*ST金山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST金山(600396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,716.84110,595.5371,204.5236,166.46
收到的税费返还362.59260.36151.26--
收到的其他与经营活动有关的现金2,855.921,284.62381.55873.20
经营活动现金流入小计165,935.35112,140.5071,737.3337,039.66
购买商品、接受劳务支付的现金112,189.9276,846.0851,519.7528,848.68
支付给职工以及为职工支付的现金8,532.024,971.053,510.242,140.86
支付的各项税费14,255.1811,750.658,231.644,457.74
支付的其他与经营活动有关的现金5,267.433,110.511,172.93494.35
经营活动现金流出小计140,244.5596,678.2964,434.5735,941.63
经营活动产生的现金流量净额25,690.8015,462.217,302.771,098.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.7136.7136.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,327.0196.57--29.34
投资活动现金流入小计2,363.72133.2836.7129.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金192,896.25141,767.9097,533.7144,162.96
投资所支付的现金9,000.009,000.009,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金223.871,105.23--1.28
投资活动现金流出小计202,120.11151,873.13106,533.7149,164.24
投资活动产生的现金流量净额-199,756.39-151,739.85-106,497.00-49,134.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金354,543.90287,743.90144,493.9073,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金281.61245.89218.73161.03
筹资活动现金流入小计354,825.51287,989.79144,712.6373,161.03
偿还债务支付的现金173,730.00119,930.0066,760.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,301.7420,027.9613,035.915,784.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49.0049.0049.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------3.64
筹资活动现金流出小计202,031.74139,957.9679,795.9135,788.19
筹资活动产生的现金流量净额152,793.76148,031.8364,916.7237,372.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.53-0.53-0.53-0.53
五、现金及现金等价物净增加额-21,272.3611,753.66-34,278.05-10,664.56
加:期初现金及现金等价物余额48,897.1948,897.1948,897.1948,897.19
六、期末现金及现金等价物余额27,624.8360,650.8514,619.1438,232.63
附注
净利润3,504.73--3,738.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,786.59--52.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,384.83--5,753.01--
无形资产摊销173.23--97.09--
长期待摊费用摊销63.50--2.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,027.72------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,979.01--7,468.79--
投资损失-3,581.05---846.89--
递延所得税资产减少-2,221.74---194.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-256.14--1,190.70--
经营性应收项目的减少-8,949.99--1,504.50--
经营性应付项目的增加2,780.11---11,462.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,690.80--7,302.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,624.8360,650.8514,619.1438,232.63
现金的期初余额48,897.1948,897.1948,897.1948,897.19
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,272.3611,753.66-34,278.05-10,664.56
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