*ST金山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST金山(600396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,850.68283,865.88194,718.2597,133.29
收到的税费返还257.14149.0088.4947.22
收到的其他与经营活动有关的现金5,776.713,425.181,385.99490.89
经营活动现金流入小计419,884.53287,440.06196,192.7397,671.40
购买商品、接受劳务支付的现金225,616.60164,438.78111,379.4060,213.34
支付给职工以及为职工支付的现金21,723.9714,660.9810,027.004,609.49
支付的各项税费28,961.0520,653.4913,822.267,587.94
支付的其他与经营活动有关的现金8,415.394,022.162,443.901,846.85
经营活动现金流出小计284,717.01203,775.40137,672.5774,257.62
经营活动产生的现金流量净额135,167.5283,664.6658,520.1623,413.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,652.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.010.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,048.472,136.00----
收到的其他与投资活动有关的现金4,038.531.43----
投资活动现金流入小计9,741.562,137.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129,543.9185,984.2646,615.8714,538.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,048.8323.10337.940.30
投资活动现金流出小计135,592.7486,007.3646,953.8114,538.55
投资活动产生的现金流量净额-125,851.18-83,869.76-46,953.81-14,538.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金352,200.00242,500.00138,000.0069,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金84,692.0030,719.2522,747.918,721.52
筹资活动现金流入小计436,892.00273,219.25160,747.9177,721.52
偿还债务支付的现金292,710.07164,901.4395,969.3728,615.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,811.3753,181.7034,674.4217,188.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,690.08891.08989.08989.08
支付其他与筹资活动有关的现金80,800.0033,521.3421,031.5918,000.00
筹资活动现金流出小计448,321.44251,604.47151,675.3763,804.03
筹资活动产生的现金流量净额-11,429.4421,614.789,072.5413,917.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,113.0921,409.6720,638.8922,792.72
加:期初现金及现金等价物余额35,537.9235,537.9235,537.9235,537.92
六、期末现金及现金等价物余额33,424.8256,947.5956,176.8058,330.63
附注
净利润19,604.21--6,293.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,152.64--387.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,518.97--17,084.55--
无形资产摊销283.53--146.05--
长期待摊费用摊销16.40--72.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失221.60------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用58,965.19--27,425.56--
投资损失-11,045.14---5,821.70--
递延所得税资产减少-59.36---1,339.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,358.14--6,510.64--
经营性应收项目的减少-1,972.90--7,135.93--
经营性应付项目的增加33,696.10--510.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他144.44--114.75--
经营活动产生现金流量净额135,167.52--58,520.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,424.82--56,176.80--
现金的期初余额35,537.92--35,537.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,113.09--20,638.89--
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